Preguntas de cartera-gestión-de08

3

4Resp

289Vistas

Lo que en última instancia determina los costos de operación?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2016 por Milhous

3

2Resp

1421Vistas

Elección de la prueba estadística adecuada para la evaluación del rendimiento de los fondos de inversión

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2017 por Djamillah

1

1Resp

184Vistas

¿Diferencia entre prima de riesgo, prima de riesgo alternativa e inversión en factores?

Abierta

Preguntado el 8 de Mayo, 2020 por leo

2

1Resp

492Vistas

Es arbitraria antes de Black-Litterman válido? O necesitamos una implícita de mercado uno?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2014 por scottishwildcat

2

1Resp

174Vistas

Son los rendimientos financieros se considera más volátiles en tiempos de recesión como contraposición a expansionistas de los tiempos?

Abierta

Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por Ronnie Brown

1

1Resp

200Vistas

¿Cómo encontrar una cesta de acciones que sea la inversa de otra o ETF (nunca corta)?

Abierta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2018 por The Man

1

0Resp

173Vistas

Buscando un documento relacionado con el riesgo de cola de los fondos de cobertura y su descomposición

Abierta

Preguntado el 4 de Enero, 2019 por hvrauhal

2

1Resp

9778Vistas

¿Cómo se calcula el tracking error anualizado?

Abierta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2015 por Rob Dickerson

1

0Resp

153Vistas

Rendimientos en cuenta apalancada

Cerrada

Preguntado el 28 de Noviembre, 2017 por Glenn

1

1Resp

175Vistas

ETFs imitando la economía mundial?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2016 por R World

1

0Resp

177Vistas

Diferencia entre Gestión de dinero / Asignación de activos / Optimización de cartera

Abierta

Preguntado el 19 de Junio, 2020 por Hanaa

3

1Resp

219Vistas

¿Qué papel desempeñan las materias primas en una cartera IRA?

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2011 por Penz

11

2Resp

2555Vistas

¿Cómo aplicar la construcción de carteras con paridad de riesgo a una cartera neutra en dólares?

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2011 por mendicant

15

1Resp

4858Vistas

Modelado con tasas negativas de interés

Abierta

Preguntado el 27 de Agosto, 2012 por Rody Oldenhuis

5

2Resp

324Vistas

Hace largo plazo el crecimiento de los activos realmente convergen a la que deriva de interés compuesto de la fórmula?

Abierta

Preguntado el 13 de Octubre, 2013 por Vineet Reynolds

7

2Resp

807Vistas

¿Por qué es la varianza de una cartera de una forma cuadrática?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2015 por user16120

4

3Resp

5824Vistas

Cómo es la Frontera Eficiente dibujado?

Abierta

Preguntado el 8 de Octubre, 2014 por Juan

4

2Resp

251Vistas

¿Sabes rápido para calcular, pero plausibles riesgo de atribución de medidas?

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2016 por delete me

2

1Resp

263Vistas

Cálculo de atribución de varianza a partir de una matriz de covarianza

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por Simon_Weaver

2

2Resp

204Vistas

¿Alguien sabe dónde puedo encontrar una herramienta fronteriza eficiente y libre, o un gráfico informativo y legitamato/académico de la frontera eficiente?

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2015 por Paolo Tedesco

1

0Resp

232Vistas

Selección de cartera sin activos libres de riesgo

Abierta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por Yon

5

2Resp

680Vistas

Paridad de riesgo / Igualdad de contribución al riesgo con medidas de riesgo de cola

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2018 por Lie Ryan

2

1Resp

1041Vistas

Fórmula incremental de VaR

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2016 por Jake Stevenson

1

0Resp

221Vistas

Aplicación del impacto de las tasas de interés a las acciones, divisas, etc.

Abierta

Preguntado el 18 de Julio, 2019 por AK88

4

1Resp

586Vistas

Asignación de activos con tasas cercanas a cero

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por user1914692

1

2Resp

425Vistas

¿Qué puedo usar para medir la diversificación?

Abierta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2015 por lemotdit

2

0Resp

172Vistas

¿Hay alguna forma de comparar las carteras creadas con el modelo de optimización de Sharpe?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por gavenkoa

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Lo que en última instancia determina los costos de operación?

Elección de la prueba estadística adecuada para la evaluación del rendimiento de los fondos de inversión

¿Diferencia entre prima de riesgo, prima de riesgo alternativa e inversión en factores?

Es arbitraria antes de Black-Litterman válido? O necesitamos una implícita de mercado uno?

Son los rendimientos financieros se considera más volátiles en tiempos de recesión como contraposición a expansionistas de los tiempos?

¿Cómo encontrar una cesta de acciones que sea la inversa de otra o ETF (nunca corta)?

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¿Cómo se calcula el tracking error anualizado?

Rendimientos en cuenta apalancada

ETFs imitando la economía mundial?

Diferencia entre Gestión de dinero / Asignación de activos / Optimización de cartera

¿Qué papel desempeñan las materias primas en una cartera IRA?

¿Cómo aplicar la construcción de carteras con paridad de riesgo a una cartera neutra en dólares?

Modelado con tasas negativas de interés

Hace largo plazo el crecimiento de los activos realmente convergen a la que deriva de interés compuesto de la fórmula?

¿Por qué es la varianza de una cartera de una forma cuadrática?

Cómo es la Frontera Eficiente dibujado?

¿Sabes rápido para calcular, pero plausibles riesgo de atribución de medidas?

Cálculo de atribución de varianza a partir de una matriz de covarianza

¿Alguien sabe dónde puedo encontrar una herramienta fronteriza eficiente y libre, o un gráfico informativo y legitamato/académico de la frontera eficiente?

Selección de cartera sin activos libres de riesgo

Paridad de riesgo / Igualdad de contribución al riesgo con medidas de riesgo de cola

Fórmula incremental de VaR

Aplicación del impacto de las tasas de interés a las acciones, divisas, etc.

Asignación de activos con tasas cercanas a cero

¿Qué puedo usar para medir la diversificación?

¿Hay alguna forma de comparar las carteras creadas con el modelo de optimización de Sharpe?

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