Preguntas de teoría07 | Finanhelp.com

3

1Resp

956Vistas

Demuestre que un equilibrio en estrategias estrictamente dominantes es un único equilibrio de Nash

Abierta

Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por Vivek

2

1Resp

732Vistas

Dos fondo de separación cuando hay un activo arriesgado?

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2016 por coder

2

2Resp

204Vistas

¿Alguien sabe dónde puedo encontrar una herramienta fronteriza eficiente y libre, o un gráfico informativo y legitamato/académico de la frontera eficiente?

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2015 por Paolo Tedesco

1

1Resp

195Vistas

Teorías relacionadas con la calidad institucional y el desarrollo económico

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2015 por modoq

1

0Resp

2170Vistas

¿Cuál es la beta de una cartera eficiente?

Abierta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2016 por iiska

1

2Resp

194Vistas

¿Cómo se utilizan/analizan exactamente los valores predeterminados correlacionados?

Abierta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Libyano

1

0Resp

281Vistas

Ejemplo de relación de preferencia racional y continua que no admite representación de utilidad

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2019 por Val

1

1Resp

310Vistas

Modelado de libro de órdenes limitado basado en estadísticas computacionales

Abierta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2020 por Traveller

4

1Resp

586Vistas

Asignación de activos con tasas cercanas a cero

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por user1914692

4

2Resp

915Vistas

Software de teoría de juegos

Abierta

Preguntado el 17 de Octubre, 2017 por nibha

4

0Resp

275Vistas

Racionalidad limitada con modelo de equilibrio de respuesta cuántica para un juego de forma extensiva

Abierta

Preguntado el 9 de Febrero, 2018 por Matt

3

0Resp

166Vistas

¿Cómo se distribuye el "valor agregado" de las empresas?

Abierta

Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por Chris

2

0Resp

414Vistas

Lista de economistas del comportamiento

Cerrada

Preguntado el 10 de Diciembre, 2015 por o2genum

2

0Resp

259Vistas

Optimización de la cartera de Markowitz de dos activos y construcción de la línea de mercado de capitales para una tasa libre de riesgo determinada

Abierta

Preguntado el 19 de Enero, 2016 por privatehuff

2

1Resp

102Vistas

¿Dónde puedo aprender modelos de coincidencia aleatoria?

Abierta

Preguntado el 12 de Julio, 2021 por Tomasz Matoga

1

0Resp

128Vistas

¿Puedo cambiar el nombre de una función de utilidad en función de sus propiedades?

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2021 por pathros

1

0Resp

93Vistas

¿X ≽ y implica x> yo x ~ y en las preferencias?

Abierta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2021 por Mike Kellogg

113

5Resp

12322Vistas

¿Qué conceptos son los más peligrosos en finanzas cuantitativas de trabajo?

Abierta

Preguntado el 3 de Febrero, 2011 por Vitalik

44

5Resp

28072Vistas

¿Por qué la cartera de varianza mínima proporciona buenos rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2012 por Matthew Maravillas

28

1Resp

11656Vistas

¿Por qué es una curva de rendimiento invertida un problema?

Abierta

Preguntado el 13 de Octubre, 2011 por SeeR

31

3Resp

8241Vistas

¿Cómo entender intuitivamente el 'criterio intuitivo'?

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2014 por Wulfbane

25

5Resp

7209Vistas

¿Por qué mantener las opciones cuando se puede replicar dinámicamente su rentabilidad?

Abierta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2011 por icelava

24

3Resp

10628Vistas

¿Qué es una medida de riesgo "coherente"?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Craig Smitham

16

3Resp

3118Vistas

¿El papel de la asimetría en la optimización de la cartera?

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2011 por Mohit Jain

16

3Resp

966Vistas

Empírica o teórica quant ideas que han dado forma a su pensamiento?

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por mendicant

16

3Resp

1030Vistas

¿Cuáles son algunos de los artículos de investigación sobre el uso de componentes de un principio para generar alfa?

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2012 por mendicant

16

2Resp

4364Vistas

¿Cuál es la importancia de las preferencias de Epstein-Zin?

Abierta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2014 por saint_groceon

17

3Resp

2183Vistas

¿Cuál es la relación entre la aversión al riesgo y la preferencia por la asimetría y la curtosis en la optimización de carteras?

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2011 por Baltimark

18

5Resp

9314Vistas

Ha de análisis de espectro se ha usado con éxito para analizar el precio histórico de datos?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2012 por Ryan Shripat

14

1Resp

2468Vistas

¿Cómo puedo reproducir de la sección transversal de regresión en "Intradía Patrones en la sección Transversal de la rentabilidad de las Acciones"?

Abierta

Preguntado el 12 de Marzo, 2011 por James Avery

Preguntas de teoría

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¿Cuál es la beta de una cartera eficiente?

¿Cómo se utilizan/analizan exactamente los valores predeterminados correlacionados?

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¿Dónde puedo aprender modelos de coincidencia aleatoria?

¿Puedo cambiar el nombre de una función de utilidad en función de sus propiedades?

¿X ≽ y implica x> yo x ~ y en las preferencias?

¿Qué conceptos son los más peligrosos en finanzas cuantitativas de trabajo?

¿Por qué la cartera de varianza mínima proporciona buenos rendimientos?

¿Por qué es una curva de rendimiento invertida un problema?

¿Cómo entender intuitivamente el 'criterio intuitivo'?

¿Por qué mantener las opciones cuando se puede replicar dinámicamente su rentabilidad?

¿Qué es una medida de riesgo "coherente"?

¿El papel de la asimetría en la optimización de la cartera?

Empírica o teórica quant ideas que han dado forma a su pensamiento?

¿Cuáles son algunos de los artículos de investigación sobre el uso de componentes de un principio para generar alfa?

¿Cuál es la importancia de las preferencias de Epstein-Zin?

¿Cuál es la relación entre la aversión al riesgo y la preferencia por la asimetría y la curtosis en la optimización de carteras?

Ha de análisis de espectro se ha usado con éxito para analizar el precio histórico de datos?

¿Cómo puedo reproducir de la sección transversal de regresión en "Intradía Patrones en la sección Transversal de la rentabilidad de las Acciones"?

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