Preguntas de portfolio-management

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Atribución Brinson para un conjunto arbitrario de factores de estilo (tamaño, impulso, vol, etc.)

Abierta
Preguntado el 14 de Enero, 2021 por spence.j.moran
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¿Qué es el apalancamiento de carteras?

Resuelta
Preguntado el 5 de Septiembre, 2021 por Zak
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Volatilidad de una cartera de CFD apalancados

Resuelta
Preguntado el 3 de Abril, 2018 por Matthew Pancia
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Pruebas de la importancia de las estrategias de negociación activas distintas de las acciones

Resuelta
Preguntado el 29 de Junio, 2019 por james
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Definición de mercado neutral

Resuelta
Preguntado el 27 de Junio, 2023 por csnate
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Utilizando el modelo de 5 factores de Fama-French en datos de panel

Resuelta
Preguntado el 9 de Mayo, 2022 por Jerome Dahdah
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¿Cómo crear una cartera largo-corto sobre una base académica?

Resuelta
Preguntado el 3 de Mayo, 2024 por JasIll
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Estrategias de gestión de riesgos para la cartera de ETFs

Resuelta
Preguntado el 23 de Marzo, 2019 por James Messinger
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¿cómo utilizar la optimización de la cartera para cubrir una cartera existente?

Resuelta
Preguntado el 23 de Diciembre, 2020 por ax25
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¿Por qué la aversión al riesgo utiliza la varianza en lugar de la desviación estándar?

Resuelta
Preguntado el 27 de Junio, 2019 por Konrad
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Riesgo sistemático de la cartera, desglosado en contribuciones porcentuales de los factores

Abierta
Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Please Help
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Equivalencia de la desviación estándar y la varianza como medida de riesgo - ¿ERROR?

Resuelta
Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por Maria
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¿Por qué el inversor a largo plazo se preocupa por la volatilidad?

Resuelta
Preguntado el 8 de Noviembre, 2021 por Mark
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¿Existe una respuesta cuantitativa a la frecuencia con la que debo optimizar mi cartera?

Resuelta
Preguntado el 7 de Octubre, 2021 por Chris Giddings
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Atribución del riesgo de la renta fija en la simulación histórica de una cartera de bonos soberanos

Resuelta
Preguntado el 14 de Enero, 2015 por scottishwildcat
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Análisis del riesgo de las carteras de opciones y mixtas

Resuelta
Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Nobby
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Cómo derivar las ponderaciones de la cartera a partir del presupuesto de riesgo

Resuelta
Preguntado el 2 de Julio, 2019 por nhinkle
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¿Deben los inversores minoristas aprender y utilizar el modelo de valoración de activos de capital (CAPM)?

Resuelta
Preguntado el 5 de Octubre, 2020 por orj
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756Vistas

Software o aplicaciones para el análisis de carteras y backtesting

Resuelta
Preguntado el 10 de Julio, 2018 por BossRyan
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ML en modelos de factores

Resuelta
Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Jonas Schulz
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