Preguntas de risk

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¿Por qué la Paridad de Riesgo Jerárquica ignora los clusters generados?

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2021 por Grzenio
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Cuantificación del riesgo del cambio climático

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Preguntado el 17 de Julio, 2021 por AK88
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Neutralidad del riesgo: Factores de descuento del $P$ mundo según las preferencias de riesgo?

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Preguntado el 1 de Octubre, 2020 por xahtep
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Transformación ortogonal de Klein y Chow - Ortogonalización de Lowdin

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Preguntado el 23 de Agosto, 2018 por hvrauhal
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Modelización de las operaciones de préstamo especializadas

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2017 por scottishwildcat
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Mercado de un contrato de CDS y anualidades de riesgo

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Preguntado el 8 de Febrero, 2018 por Permian
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¿Cómo se gana dinero con el CVA (ajuste de valoración del crédito)?

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Preguntado el 8 de Marzo, 2019 por HoseinIT
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justificación de la fórmula de ajuste del vencimiento en la fórmula IRB de basilea

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Preguntado el 14 de Mayo, 2019 por mkb
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Parametrización del Nikodym de Radon

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Preguntado el 11 de Junio, 2015 por otto.poellath
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Buen libro sobre la replicación de carteras

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Preguntado el 26 de Abril, 2015 por Basil A
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Demuestre que el algoritmo binomial implica el precio libre de arbitraje en t=0 de una demanda T

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Preguntado el 11 de Julio, 2014 por zcrar70
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Modelos para medir la exposición al riesgo de los seguros

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Preguntado el 14 de Diciembre, 2011 por Michael B.
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¿Puede el riesgo de invertir en un activo ser diferente para distintos inversores?

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2012 por Martynnw
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La intuición detrás de la prima de riesgo

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Preguntado el 21 de Enero, 2015 por David HAust
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¿Alguien aquí podría explicar la adicción al juego y su deuda con la teoría de la microeconomía?

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Preguntado el 24 de Diciembre, 2019 por Bazman
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¿Qué es lo que hace que uno sea inteligente y/o tenga éxito en la inversión?

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Preguntado el 2 de Marzo, 2017 por matt
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¿Disminución de la dependencia durante la crisis financiera?

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2016 por Elaine
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Representación del riesgo en la teoría de la cartera cuando la rentabilidad sólo puede tomar dos valores

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Preguntado el 30 de Junio, 2012 por Tom
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Formulación del CVaR

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Preguntado el 29 de Mayo, 2019 por Kumar Alok
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Ratio de Sharpe con CVaR para el denominador y diferentes funciones de utilidad del inversor

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Preguntado el 24 de Abril, 2019 por Naveen
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¿Qué paquetes de Matlab necesito como analista de riesgos?

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2014 por Taladris
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¿Deben los inversores minoristas aprender y utilizar el modelo de valoración de activos de capital (CAPM)?

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Preguntado el 5 de Octubre, 2020 por orj
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¿Cuál es una buena elección de umbral para el valor en riesgo?

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Mandy
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¿Es coherente la medida de riesgo de Aumann-Serrano?

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Preguntado el 27 de Enero, 2022 por Mystic
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¿Cómo puedo demostrar la convexidad de esta función de riesgo?

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Preguntado el 16 de Febrero, 2022 por dennycrane
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Relación entre el tipo libre de riesgo y el diferencial de crédito en el modelo de Merton

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Preguntado el 7 de Marzo, 2022 por Nicole
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Predicción a 2 días vista del valor en riesgo con GARCH(1,1) en R

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Preguntado el 15 de Marzo, 2022 por Homer Jay Simpson
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Ayuda con la derivación simple de la probabilidad de impago del crédito

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Preguntado el 5 de Abril, 2022 por Ickster
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¿Qué es el apalancamiento?

Abierta
Preguntado el 9 de Abril, 2022 por user1914692
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¿Por qué el suelo de grado de inversión está fijado en Baa3/BBB-?

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Preguntado el 28 de Mayo, 2022 por JMF
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