Preguntas de cartera

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Cómo interpretar la beta de manera significativa?

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2013 por Ray Tyl
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Beta Limitada De Markowitz Mínima Varianza De La Cartera De La Forma Cerrada De La Solución

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Preguntado el 4 de Junio, 2015 por Luther Baker
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La comunidad freelance para los webmasters que quieren hacer de la cartera de proyectos no lucrativos?

Resuelta
Preguntado el 1 de Junio, 2013 por Jon Galloway
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Generalizado De La Media De La Varianza De La Cartera De

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Preguntado el 30 de Octubre, 2017 por Darren
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Pregunta de la entrevista sobre el análisis de la cartera

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Preguntado el 16 de Agosto, 2018 por thomasvm
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Simple de reversión a la media de la estrategia de construcción de la cartera

Abierta
Preguntado el 13 de Febrero, 2018 por Hoorayo
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Pregunta básica sobre la teoría de la cartera

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Preguntado el 12 de Octubre, 2015 por Matt
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¿Cómo deben los residentes de las economías más pequeñas distribuir su cartera entre activos nacionales y extranjeros?

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Preguntado el 6 de Junio, 2016 por gregm
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Valor en riesgo para la cartera con diferentes vencimientos

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Preguntado el 7 de Febrero, 2020 por user1788092
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la no subaditividad del VaR

Resuelta
Preguntado el 9 de Mayo, 2017 por Ram
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ponderaciones neutras para el mercado y valores en efectivo

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Rob Dickerson
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Podría alguien por favor proporcione un ejemplo de una cartera similar a la GFP o patata de Sofá, pero para Australia?

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2010 por ciceron
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Cartera de media-varianza y programación cuadrática

Resuelta
Preguntado el 31 de Marzo, 2014 por Mel
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Cómo calcular la varianza de un Long-Short Equity Portfolio?

Resuelta
Preguntado el 24 de Febrero, 2017 por Robert
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Fundamentos de la creación de una cartera diversificada con base en los números?

Abierta
Preguntado el 12 de Abril, 2015 por phoebus
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¿Cómo calcular el precio a plazo utilizando una cartera de réplica?

Resuelta
Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por user30523
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Definición de las carteras que maximizan el ratio de sharpe y minimizan la varianza

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Parry
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¿Métodos ampliamente aceptados para obtener la matriz de covarianza de los activos?

Resuelta
Preguntado el 5 de Junio, 2019 por darknight
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El cliente quiere que yo tome una cartera de proyectos fuera de mi sitio web

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Preguntado el 27 de Octubre, 2018 por otuzbesli
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El reequilibrio de una cartera

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Preguntado el 21 de Enero, 2016 por Akeem
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Utilización de la volatilidad implícita para la optimización de la cartera

Abierta
Preguntado el 23 de Enero, 2020 por Brian Kintz
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Tengo la volatilidad de la cartera para el año 1 y para el año 2. ¿Qué es la volatilidad de la cartera para el año 1 y el año 2 combinados?

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Preguntado el 14 de Enero, 2015 por dhill
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¿Dónde puedo encontrar los ETFs equivalentes europeos de una cartera superdiversificada de 10 ETFs en USD?

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Preguntado el 28 de Agosto, 2017 por John Doe
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VERDADERO O FALSO: A medida que aumenta el número de activos en una cartera, la varianza tiende a la media de los activos

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Preguntado el 16 de Agosto, 2018 por Michael Y
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La forma de puntuación de la cartera de la diversidad basada en la seguridad devuelve?

Resuelta
Preguntado el 31 de Enero, 2014 por Mitch Wheat
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¿Cuál es el delta de una cartera invertida en diferentes valores?

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Preguntado el 7 de Enero, 2018 por Umair Tareen
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Optimizar la cartera de activos de rendimiento binario no normal

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Preguntado el 6 de Enero, 2017 por fmsf
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¿Cuáles son los posibles indicadores para la evaluación anual de rendimiento de una cartera?

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Preguntado el 8 de Octubre, 2016 por Walter Nissen
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Riesgo contribución de parte de una cartera

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por user984260
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¿Calcular la beta de asignación de cartera con diferentes clases de activos?

Abierta
Preguntado el 7 de Julio, 2012 por Jim Buck
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