Preguntas de sin-riesgo024

2

2Resp

271Vistas

La elección de un proxy de activos evento de crédito correlaciones

Abierta

Preguntado el 10 de Octubre, 2017 por Milhous

2

1Resp

171Vistas

El papel del microcrédito en las finanzas

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2014 por scottishwildcat

2

1Resp

214Vistas

Puedo dividir mi backtesting en varios consecutivos sub-períodos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2016 por Elaine

3

3Resp

4905Vistas

¿Cómo derecha a romper las cláusulas afectan CVA cálculos

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por Rebel

2

1Resp

245Vistas

Protección de activos: Cuando un individuo considerar seriamente la posibilidad de blindaje de sus activos?

Abierta

Preguntado el 6 de Enero, 2011 por FlySwat

2

3Resp

1866Vistas

¿Cuál es el precio neto y el precio sucio de un bono riesgoso?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2013 por Timbo

2

1Resp

1296Vistas

¿Cómo se determinan los conjuntos de compensación para el cálculo del CVA?

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2015 por Rebel

5

2Resp

461Vistas

ES no elicitable

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2016 por Ralph

3

1Resp

288Vistas

Fijación de precios de los swaps compuestos

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2019 por Jon Smock

2

1Resp

4450Vistas

VaR paramétrico con distribución Student-t

Abierta

Preguntado el 27 de Agosto, 2015 por Daddy Su

2

1Resp

340Vistas

¿Cómo puedo estimar la sensibilidad del precio de un ETF de bonos a las variaciones de los tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2013 por gocio

2

2Resp

481Vistas

Diversificar a través de múltiples intermediarios?

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2017 por viggio24

2

1Resp

264Vistas

¿Existe alguna garantía de que el ETF del índice seguirá al índice de referencia?

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2016 por AnPel

2

2Resp

165Vistas

Son los Credit Default Swaps utilizados por B2B proveedores de Servicios o Proveedores?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2019 por Frank Seifert

6

1Resp

670Vistas

Explicación intuitiva de los expectiles

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2018 por Amina Sarwar

2

1Resp

247Vistas

Implícita en el diferencial de los bonos convertibles con rendimiento negativo

Abierta

Preguntado el 9 de Julio, 2018 por RC.

2

1Resp

148Vistas

Anualizada real de la probabilidad

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por Luke

4

2Resp

383Vistas

Swaps de índices a un día (OIS) frente a futuros de fondos federales

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2019 por Mild_Thornberry

2

4Resp

363Vistas

¿Cómo extrapolar el VaR?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2014 por Andrey

2

1Resp

208Vistas

Indicador de solvencia para el modelo de cópula de un factor

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2013 por Peter Hoven

2

1Resp

381Vistas

El VaR de una cartera con rendimientos de Student t

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por Samantha Jane Livesey Harrison

2

2Resp

4570Vistas

¿Por qué el cortocircuito de una opción call tiene potencial para un número ilimitado de pérdida?

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2014 por shambolic

2

1Resp

318Vistas

Transformada de Fourier de Carr y Madan

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2017 por Owen

2

1Resp

1037Vistas

Fórmula incremental de VaR

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2016 por Jake Stevenson

2

3Resp

322Vistas

Debo difundir mi 401k inversiones a través de más de un agente de bolsa?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2018 por Alexander Sibelius

2

1Resp

204Vistas

Matriz de varianza-covarianza bajo $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por divitiae

2

1Resp

2232Vistas

Invertir en el gravamen fiscal: ¿Es posible en Canadá?

Abierta

Preguntado el 7 de Enero, 2012 por Devrin

2

0Resp

206Vistas

Movimientos Sigma: ¿anualizar el rendimiento o no?

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2018 por Brad

2

0Resp

250Vistas

¿Cómo se tratan los derivados en caso de quiebra?

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2013 por Catherine MacInnes

2

1Resp

229Vistas

¿Por qué Mascolell define la dominación estocástica de segundo orden como tal?

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2017 por Gulshan varma

Preguntas de sin-riesgo

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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La elección de un proxy de activos evento de crédito correlaciones

El papel del microcrédito en las finanzas

Puedo dividir mi backtesting en varios consecutivos sub-períodos?

¿Cómo derecha a romper las cláusulas afectan CVA cálculos

Protección de activos: Cuando un individuo considerar seriamente la posibilidad de blindaje de sus activos?

¿Cuál es el precio neto y el precio sucio de un bono riesgoso?

¿Cómo se determinan los conjuntos de compensación para el cálculo del CVA?

ES no elicitable

Fijación de precios de los swaps compuestos

VaR paramétrico con distribución Student-t

¿Cómo puedo estimar la sensibilidad del precio de un ETF de bonos a las variaciones de los tipos de interés?

Diversificar a través de múltiples intermediarios?

¿Existe alguna garantía de que el ETF del índice seguirá al índice de referencia?

Son los Credit Default Swaps utilizados por B2B proveedores de Servicios o Proveedores?

Explicación intuitiva de los expectiles

Implícita en el diferencial de los bonos convertibles con rendimiento negativo

Anualizada real de la probabilidad

Swaps de índices a un día (OIS) frente a futuros de fondos federales

¿Cómo extrapolar el VaR?

Indicador de solvencia para el modelo de cópula de un factor

El VaR de una cartera con rendimientos de Student t

¿Por qué el cortocircuito de una opción call tiene potencial para un número ilimitado de pérdida?

Transformada de Fourier de Carr y Madan

Fórmula incremental de VaR

Debo difundir mi 401k inversiones a través de más de un agente de bolsa?

Matriz de varianza-covarianza bajo $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$

Invertir en el gravamen fiscal: ¿Es posible en Canadá?

Movimientos Sigma: ¿anualizar el rendimiento o no?

¿Cómo se tratan los derivados en caso de quiebra?

¿Por qué Mascolell define la dominación estocástica de segundo orden como tal?

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