Preguntas de sin-riesgo

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¿Qué es la "beta" de una inversión o de una cartera, y cómo puedo utilizarlo?

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Preguntado el 23 de Marzo, 2011 por Dominic Cooney
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¿Por qué es el LIBOR-modelo de mercado libre de arbitraje?

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Preguntado el 12 de Abril, 2014 por mockman
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Calibración De Merton Salto De Difusión

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Preguntado el 31 de Mayo, 2015 por Canadian Luke
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Estudio de comportamiento de las cuentas no contractuales

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Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por alextansc
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Conservador maneras de ahorrar para la jubilación?

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Preguntado el 18 de Julio, 2016 por HakonB
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Teorema de Girsanov, Derivada de Radon-Nikodym hacia atrás

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Preguntado el 11 de Enero, 2018 por joet3ch
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¿En qué se diferencia la derivada de Radon-Nikodym del cociente de probabilidad?

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Preguntado el 5 de Marzo, 2020 por LucaM
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¿Cómo se cubren los corredores de opciones binarias contra las pérdidas?

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Preguntado el 2 de Junio, 2017 por Joaquín
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Cambio de numeraire entre T-hacia adelante y Cuenta Bancaria

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Preguntado el 7 de Octubre, 2018 por Ant
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¿Es peligroso mover de amplia diversificación geográfica en invirtiendo principalmente en los mercados menos desarrollados?

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por matewilk
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Beneficios de invertir en las diferentes etapas de la cadena de suministro

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Preguntado el 24 de Enero, 2018 por Gramatik
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¿Cuáles son los riesgos asociados con las operaciones apalancadas cuentas?

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Preguntado el 16 de Agosto, 2010 por domotorp
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¿Es la probabilidad marginal de incumplimiento lo mismo que la probabilidad condicional de incumplimiento?

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por tselliott
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Numéraire -- no pudo entender la explicación de la wiki

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Preguntado el 1 de Abril, 2014 por Aamer Shah
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¿Aplicación del resultado de la medida Martingale para los tipos de interés bajo la medida T-forward?

Resuelta
Preguntado el 17 de Diciembre, 2017 por Sin_Saint
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¿Medición de la sensibilidad a los tipos de interés de las inversiones privadas ilíquidas?

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Preguntado el 15 de Marzo, 2018 por Milhous
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La igualdad bajo la T-forward para medir la convexidad de ajuste

Resuelta
Preguntado el 22 de Diciembre, 2017 por Sin_Saint
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Recolección de las dos distribuciones de correlación

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Preguntado el 7 de Marzo, 2011 por Dr.Dredel
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¿Son todas las operaciones de cambio de medida entre medidas de probabilidad equivalentes exponenciales de Doléans-Dade?

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Preguntado el 13 de Abril, 2020 por eekmeter
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Cómo el precio de esta canasta opción?

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Preguntado el 27 de Junio, 2016 por brad
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¿Cuál es la forma estándar de la industria de calcular y anualizar métricas de rendimiento?

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Preguntado el 19 de Junio, 2018 por Tillymint
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Cómo interpretar la negativa de los activos de la volatilidad de los resultados numéricos en el modelo de Merton?

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Preguntado el 15 de Mayo, 2014 por bignose
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Probabilidad en diferentes medidas

Resuelta
Preguntado el 12 de Octubre, 2017 por Humphrey
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Fórmula de CVA para una opción de compra

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Preguntado el 21 de Enero, 2017 por belle
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que producto es compatible con Basilea III LCR (coeficiente de cobertura de liquidez) de presentación de informes?

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Preguntado el 31 de Mayo, 2013 por Aamer Shah
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Qué tan común son los futuros en la industria de la agricultura?

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Preguntado el 1 de Octubre, 2011 por Jim McKeeth
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Multiplicativa de la factorización de estocásticos de tiempo de crecimiento de la serie de problemas para un eigenfunction/autovector

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Preguntado el 14 de Enero, 2015 por saint_groceon
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¿Por qué se compensan las posiciones más volátil?

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2015 por tselliott
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Acerca de la definición de un mercado completo

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Preguntado el 28 de Julio, 2016 por scmccart
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Explotaciones en base al análisis de estilos

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Preguntado el 30 de Junio, 2017 por Amit
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