Preguntas de cartera-gestión-de

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Sobre el número de pronósticos independientes en la Ley Fundamental de la Gestión Activa

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Preguntado el 12 de Mayo, 2017 por Sean Flanagan
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Una lista completa de medidas de riesgo para diferentes clases de activos

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Preguntado el 20 de Octubre, 2016 por AK88
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¿Paridad de riesgo jerárquica con restricciones de asignación?

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Jake Stevenson
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La cointegración aplicada a la construcción de carteras y a la gestión del riesgo

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Preguntado el 7 de Mayo, 2012 por mendicant
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Plataforma Cuantitativa para la equidad de la cartera de

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Preguntado el 16 de Junio, 2014 por Mathieu Pagé
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Al aprender el enfoque bayesiano para la optimización de carteras

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Preguntado el 27 de Enero, 2015 por Monolite
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Rentabilidad futura de la cartera

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Preguntado el 18 de Junio, 2018 por Phpdna
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Cómo calcular el Coeficiente de Información?

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Preguntado el 27 de Agosto, 2019 por zaynyatyi
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Encuentre un documento sobre la gestión de la cartera

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Preguntado el 9 de Marzo, 2013 por Ilya
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Los presupuestos de riesgo con la volatilidad de la cartera de objetivos

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Preguntado el 27 de Mayo, 2013 por Mike Green
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Cómo cuantificar el impacto de los costos de la gestión en el cambio?

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Preguntado el 30 de Julio, 2011 por Ryan Doherty
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Cómo la teoría moderna de carteras(MPT) y CAPM están relacionados?

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Preguntado el 16 de Enero, 2019 por darknight
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Determinación de la distribución de la rentabilidad de la cartera para calcular el CVaR/ES

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Preguntado el 9 de Julio, 2013 por nemof
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cálculo del ratio de información de la cartera sobre los rendimientos diarios, incluida la interpretación de los resultados de la estrategia de cobertura

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Preguntado el 23 de Febrero, 2019 por trock2000
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¿Cómo puedo simular el riesgo de la cartera (diversificación) con una "Rueda de la Fortuna" como opciones de inversión/retornos?

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Preguntado el 29 de Octubre, 2011 por MrValdez
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Hacer correlación de los activos afectan el precio de una cartera de derivados?

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Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Markive
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Existen referencias sobre la liquidación de la transacción, el impacto en el mercado los costos en la optimización de cartera

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Preguntado el 27 de Junio, 2015 por Andre Miller
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Hay herramientas o útiles algos para la identificación de esquina carteras?

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Preguntado el 3 de Abril, 2012 por mendicant
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¿Estrategias de gestión del dinero alternativas a las de Kelly?

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Preguntado el 18 de Junio, 2011 por alumb
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La Optimización de cartera para incluir TODOS los Valores?

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2014 por Giorgio Mossa
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Riesgo de la cartera de Descomposición - diferentes metodologías

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2017 por Jim
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Crear una cartera óptima por Treynor y Jensens Alpha

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Preguntado el 20 de Mayo, 2014 por Aaron
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Estimación del riesgo de cartera mediante matriz de covarianza de varianza

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Preguntado el 21 de Febrero, 2018 por Christy
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Las aplicaciones del mundo Real de estocásticos teoría de la cartera

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Preguntado el 10 de Marzo, 2016 por scottishwildcat
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¿Teoría de la media de la cartera de variación y el problema del mundo real?

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Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por Matt
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Cartera equivalente de máxima certeza con costes de transacción

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Preguntado el 14 de Octubre, 2016 por linalconfused
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Optimización de la cartera de riesgo-paridad mediante la optimización extrema en C#

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Preguntado el 15 de Julio, 2012 por Ivan
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¿Cuál es la estrategia para esta pieza de información

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Preguntado el 15 de Agosto, 2018 por Steve V.
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Óptima combinación de inversiones de capital y deuda en una sola empresa, HY vs IG

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Preguntado el 4 de Junio, 2019 por user1914692
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Valor en riesgo para un modelo de cartera con Gearing

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Preguntado el 6 de Febrero, 2019 por Joan
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