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¿Cartera global frente a la cartera de su producto de inversión?

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2012 por tombull89
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Arbitraje cuando la cartera sin riesgo gana menos que la cartera sin riesgo

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Preguntado el 17 de Febrero, 2019 por codeling
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Proveedores comerciales de análisis y modelos de escenarios

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Preguntado el 21 de Septiembre, 2017 por Milhous
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Mi proyecto paralelo podría ser útil para una organización sin ánimo de lucro. ¿Cómo acercarme a ellos?

Abierta
Preguntado el 9 de Enero, 2022 por Shimodax
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Teoría moderna de la cartera frente a la teoría de la utilidad marginal

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Preguntado el 29 de Abril, 2015 por John M. P. Knox
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Portafolio del desarrollador - capturas de pantalla y muestras de código?

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Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por Webjedi
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¿Cuáles son las razones para no invertir en los mercados de renta variable?

Resuelta
Preguntado el 8 de Mayo, 2017 por scottishwildcat
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¿Existe una forma de utilizar el álgebra matricial para añadir carteras a una matriz de covarianza de activos?

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Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por ema
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Problema CAPM (SML)

Resuelta
Preguntado el 4 de Octubre, 2014 por Kay Lucek
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258Vistas

Interpretación y unidades de un elemento de covarianza en el riesgo de cartera

Resuelta
Preguntado el 17 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano
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Pregunta sobre la optimización de la cartera de Markowitz

Resuelta
Preguntado el 22 de Mayo, 2015 por Martin Day
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¿Cómo puedo hacer que los clientes entiendan que soy el autónomo adecuado para mi encargo?

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Preguntado el 11 de Marzo, 2021 por PiRX
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¿Conoces algún libro con amplios ejemplos para la optimización de cartera o la predicción de volatilidad?

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Preguntado el 14 de Abril, 2019 por freedev
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¿Cómo se deciden los porcentajes de inversión en un fondo indexado como el VTSAX?

Resuelta
Preguntado el 27 de Abril, 2019 por Eugen Martynov
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2691Vistas

Calcular el CVaR de una cartera

Resuelta
Preguntado el 26 de Abril, 2015 por Konstantin Schubert
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452Vistas

Utilidad esperada y $\log$

Resuelta
Preguntado el 22 de Mayo, 2015 por user15796
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594Vistas

Una pregunta sobre la inmunización y la duración de Macaulay

Resuelta
Preguntado el 14 de Septiembre, 2015 por Calvin Fisher
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VaR de Montecarlo asumiendo una distribución logística

Resuelta
Preguntado el 19 de Octubre, 2015 por JoshRibs
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215Vistas

Criterio de Kelly aplicado a las carteras frente al MVA de Markowitz

Resuelta
Preguntado el 22 de Octubre, 2021 por Matt
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2414Vistas

Dados dos valores de riesgo, calcule la tasa de rendimiento, la desviación estándar, la beta y la tasa libre de riesgo

Resuelta
Preguntado el 5 de Febrero, 2017 por Adarsh Vengarathodi
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233Vistas

Conversión de la Contribución al Riesgo de la Varianza al Stdev

Resuelta
Preguntado el 8 de Diciembre, 2016 por user984260
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¿Deben los inversores minoristas aprender y utilizar el modelo de valoración de activos de capital (CAPM)?

Resuelta
Preguntado el 5 de Octubre, 2020 por orj
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892Vistas

construcción de una cartera de varianza mínima

Resuelta
Preguntado el 3 de Octubre, 2012 por nemof
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¿Una herramienta sencilla para realizar un análisis hipotético de un conjunto de símbolos de comilla?

Abierta
Preguntado el 4 de Enero, 2015 por Doug Smith
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¿Cuál es la mejor asignación de activos para una cartera de jubilación y por qué?

Resuelta
Preguntado el 2 de Agosto, 2010 por Tiger
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739Vistas

Cobertura de una operación para la neutralidad de los componentes del ACP

Resuelta
Preguntado el 10 de Noviembre, 2019 por dotnetcoder
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277Vistas

Minimizar la varianza frente al déficit esperado: distribuciones en las que la diferencia es notable

Resuelta
Preguntado el 19 de Agosto, 2020 por Nilo
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115Vistas

Comprobación de la precisión de un índice creado

Resuelta
Preguntado el 10 de Abril, 2018 por cduhn
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77Vistas

¿Cómo se calcula esta rentabilidad ponderada estimada?

Resuelta
Preguntado el 21 de Enero, 2022 por Dev
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Trazar la evolución de las ponderaciones de la cartera a lo largo del tiempo en R

Resuelta
Preguntado el 30 de Junio, 2014 por Keivan
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