Preguntas de portfolio

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Frontera eficiente media-EVaR

Abierta
Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano
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Análisis de la cartera de inversiones: ¿Podría recomendar un software o una aplicación web con estas características?

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Preguntado el 29 de Abril, 2010 por Dan
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Autónomos y creación de una sociedad de responsabilidad limitada - ética de la cartera

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Preguntado el 17 de Julio, 2015 por William
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¿Cómo distribuir los activos entre los tipos de activos y las cuentas de beneficios fiscales?

Resuelta
Preguntado el 7 de Marzo, 2021 por yogi
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¿Qué riesgo de una cartera diversificada puede compensarse específicamente con opciones?

Resuelta
Preguntado el 17 de Febrero, 2013 por Anindya Biswas
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¿Definición matemática de una cobertura?

Resuelta
Preguntado el 3 de Marzo, 2018 por Usuario no registrado
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Recomendación de libro sobre gestión de carteras

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Preguntado el 31 de Enero, 2019 por Usuario no registrado
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Riesgo de reubicación mediante PCA/otros métodos

Resuelta
Preguntado el 23 de Agosto, 2015 por felipew
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Riesgo sistemático de la cartera, desglosado en contribuciones porcentuales de los factores

Abierta
Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Please Help
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¿Qué valor debe tener la tasa de rentabilidad mensual libre de riesgo (cálculo de la ratio de Sharpe)?

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Preguntado el 30 de Julio, 2016 por Choupouli
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Equivalencia de la desviación estándar y la varianza como medida de riesgo - ¿ERROR?

Resuelta
Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por Maria
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Duración y profundidad previstas de la reducción del nivel de llenado

Resuelta
Preguntado el 1 de Noviembre, 2012 por Usuario no registrado
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¿Es sólida esta metodología para encontrar la cartera de mínima varianza sin ventas en corto?

Resuelta
Preguntado el 9 de Mayo, 2020 por Chad
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Ayudar a adivinar la solución de un problema de control óptimo

Abierta
Preguntado el 4 de Octubre, 2021 por Casper Eneqvist
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Error en has.Ad(x) : objeto 'BRK' no encontrado

Resuelta
Preguntado el 10 de Abril, 2021 por knitti
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Teoría de la utilidad y optimización de carteras: ¿utilidad de qué exactamente?

Resuelta
Preguntado el 21 de Enero, 2020 por Dan Williams
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Estimación de las betas y de la cartera óptima

Resuelta
Preguntado el 3 de Junio, 2019 por ccgus
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Pregunta simple sobre el ratio de Sharpe relacionada con la estrategia de trading

Resuelta
Preguntado el 12 de Febrero, 2017 por Tyler Bell
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Referencia de una estrategia de neutralidad del dólar

Abierta
Preguntado el 22 de Enero, 2020 por Jenny
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Resultados de backtest necesarios para validar mi modelo de la Teoría Moderna de la Cartera

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Preguntado el 24 de Marzo, 2017 por minuteman
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gnucash: ¿Cómo establecer la moneda de una cuenta de acciones? Mover acciones de una cuenta de acciones a otra con diferentes monedas

Abierta
Preguntado el 17 de Enero, 2021 por divB
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características de las carteras de factores

Resuelta
Preguntado el 3 de Noviembre, 2021 por Jody
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¿Todavía puedes sumar los betas ponderados para encontrar el beta hacia arriba del portafolio, o no?

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Preguntado el 3 de Noviembre, 2021 por nbevans
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Ajustar la volatilidad al construir la cartera

Resuelta
Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por Magno C
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¿Cómo debe mostrar sus proyectos un desarrollador de backend?

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Preguntado el 5 de Octubre, 2017 por Steve Willard
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Cartera Black-Scholes

Resuelta
Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Vance Lucas
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optimización robusta de la cartera reequilibrio con costes de transacción

Resuelta
Preguntado el 24 de Julio, 2011 por mendicant
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Monte Carlo vs. Block Bootstrapping vs. Bootstrapping

Resuelta
Preguntado el 20 de Septiembre, 2021 por Rayo Verweij
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Optimización analítica de la cartera para el VaR bajo normalidad multivariante

Resuelta
Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Nilo
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¿Por qué el inversor a largo plazo se preocupa por la volatilidad?

Resuelta
Preguntado el 8 de Noviembre, 2021 por Mark
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