Preguntas de statistics

1

1Resp

186Vistas

Predicción de series temporales basada en otra

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por boiledwater

2

1Resp

145Vistas

¿Cómo predecir los ingresos n años después de la graduación utilizando el conjunto de datos de ingresos con la edad, pero no el año de graduación?

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2019 por kjo

-69

2Resp

1366Vistas

¿Cuál es la precisión de las estimaciones de la desviación estándar con muestras pequeñas?

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2011 por m0j0

4

1Resp

173Vistas

¿Cómo interpretar los efectos fijos?

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2021 por user189035

12

1Resp

963Vistas

Un estudio no paramétrico del VaR con densidad de kernel

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2013 por Usuario no registrado

16

5Resp

2733Vistas

¿Están cointegradas dos series temporales idénticas?

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2011 por Usuario no registrado

2

2Resp

381Vistas

Antiguos códigos para Empresas (CUSIP/ISIN/SEDOL)

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2019 por Thomas Tempelmann

1

1Resp

571Vistas

¿Cuál es el algoritmo apropiado para utilizar la cosecha de pérdidas fiscales?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2015 por Sergey Stadnik

1

1Resp

263Vistas

¿He calculado correctamente el valor esperado y la varianza?

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2018 por Jostein

1

1Resp

1329Vistas

¿Cómo se relacionan el déficit previsto y la desviación?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2012 por m0j0

1

1Resp

1308Vistas

¿Cómo calcular el intervalo de confianza del precio de la opción?

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2015 por Stoic

1

1Resp

232Vistas

Previsión de la volatilidad mediante GARCH en Python - Paquete Arch

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2020 por Wikki Verma

1

1Resp

230Vistas

¿Es necesaria la ley de los grandes números para la derivación de la APT?

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2015 por Wim Coenen

1

1Resp

130Vistas

Qué debe contener el análisis estadístico básico de las diferentes previsiones de precios

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2020 por Max

2

1Resp

210Vistas

¿Qué significa la linealidad en la estadística clásica en el libro de Prado?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2020 por MkV

1

1Resp

149Vistas

¿Qué es el índice de precios al por mayor y por qué es tan importante?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2021 por amr

3

1Resp

253Vistas

Competencia imperfecta entre comerciantes informados - Back, Chao y Willard

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2020 por dave sisley

2

2Resp

149Vistas

¿Cómo puedo predecir los indicadores macroeconómicos? ¿O hay algún recurso gratuito donde pueda obtener los valores predichos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2020 por August Karlstrom

1

1Resp

216Vistas

Ajuste de distribuciones (marginales/multivariadas) a datos de rentabilidad financiera

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por Adithya Holla

1

1Resp

219Vistas

Dos preguntas de probabilidad del libro de entrevistas de finanzas cuantitativas.

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2020 por Pat Trainor

1

1Resp

238Vistas

¿Cómo tener en cuenta la correlación entre estrategias cuando se suman linealmente?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por BACON

1

1Resp

1142Vistas

¿Son correctas mis estimaciones de los parámetros del movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2013 por Donny V.

1

1Resp

283Vistas

Determinación del valor en riesgo de una distribución de Poisson

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2020 por Usuario no registrado

1

2Resp

1033Vistas

¿Cuál es el riesgo de comprar un coche usado frente a uno nuevo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2016 por Sunny

21

1Resp

7603Vistas

Skewness y Kurtosis bajo agregación

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2012 por Charles Chen

1

1Resp

254Vistas

ayúdenme a comparar métodos para calcular el precio de un instrumento a partir del precio de otro instrumento

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2012 por Brad Gilbert

1

1Resp

190Vistas

Cómo calcular R para estrategias con puntos de salida dinámicos

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2019 por Mr Shoubs

19

1Resp

7388Vistas

¿Por qué el primer componente principal es una aproximación a la cartera de mercado y qué otras aproximaciones existen?

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2011 por geoffc

2

1Resp

202Vistas

Resultados del modelo de backtesting, pero la salida del backtesting se muestrea con una frecuencia diferente a la salida del modelo

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Wheelin' and Dealin'

2

2Resp

874Vistas

Valores elevados de asimetría y curtosis de los rendimientos realizados de la cartera

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin

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¿Cuál es la precisión de las estimaciones de la desviación estándar con muestras pequeñas?

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Un estudio no paramétrico del VaR con densidad de kernel

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Determinación del valor en riesgo de una distribución de Poisson

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Cómo calcular R para estrategias con puntos de salida dinámicos

¿Por qué el primer componente principal es una aproximación a la cartera de mercado y qué otras aproximaciones existen?

Resultados del modelo de backtesting, pero la salida del backtesting se muestrea con una frecuencia diferente a la salida del modelo

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