Preguntas de moderno-cartera-teoría

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¿Cuáles son algunos "Debe Saber" inversión/gestión de la cartera de teorías por ahí?

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Preguntado el 29 de Diciembre, 2011 por Matt Dunnam
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¿Por qué es el CAPM del mercado de valores de la línea recta?

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2012 por Dean Hill
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Monte Carlo (remuestreo) en la optimización de la cartera de m.v.

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Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Envious Page
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Optimización del portafolio - Cero beta del portafolio

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Preguntado el 17 de Enero, 2015 por BillyJean
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Explicación intuitiva de la teoría de la cartera estocástica

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2015 por scottishwildcat
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Cómo la teoría moderna de carteras(MPT) y CAPM están relacionados?

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Preguntado el 16 de Enero, 2019 por darknight
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¿Métodos ampliamente aceptados para obtener la matriz de covarianza de los activos?

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Preguntado el 5 de Junio, 2019 por darknight
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Asignación de capital para una cartera multiestratégica y multiinstrumental

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Preguntado el 3 de Mayo, 2014 por fluffy
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¿Teoría de la media de la cartera de variación y el problema del mundo real?

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Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por Matt
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Frontera eficiente utilizando después de la Moderna teoría de la Cartera

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Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por MarshallLee
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¿Derivación de la cartera de tangencia (máximo ratio de Sharpe) en la teoría de carteras de Markowitz?

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Preguntado el 30 de Julio, 2013 por Nicu Zecheru
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¿Todavía hay alguien utilizando la teoría moderna de la cartera de Markowitz?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2014 por Peter Murray
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Pregunta básica sobre la teoría de la cartera

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Preguntado el 12 de Octubre, 2015 por Matt
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Cartera de media-varianza y programación cuadrática

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Preguntado el 31 de Marzo, 2014 por Mel
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Hago pesas desde la teoría de cartera contener sesgo?

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Preguntado el 9 de Abril, 2012 por Kwinto
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Pregunta de la entrevista sobre el análisis de la cartera

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Preguntado el 16 de Agosto, 2018 por thomasvm
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La forma de puntuación de la cartera de la diversidad basada en la seguridad devuelve?

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Preguntado el 31 de Enero, 2014 por Mitch Wheat
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La Teoría de cartera: ¿por Qué tanto esfuerzo puesto en la reducción de los errores de estimación?

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Preguntado el 31 de Diciembre, 2016 por WiWiStudent
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¿Se alinea la Teoría Moderna de la Cartera con la HME?

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Preguntado el 20 de Julio, 2014 por Coyote
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En Medio del Análisis de Varianza, ¿por qué no de la frontera eficiente de ser empujado a la izquierda cerca del eje?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2013 por Norman Ramsey
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El origen del término la Teoría Moderna de carteras

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Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Apocalisp
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Examen de Apuestas Contra la Beta

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Preguntado el 11 de Agosto, 2018 por lisa
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¿Por qué Markowitz no derivó una ecuación para la frontera eficiente?

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Preguntado el 10 de Diciembre, 2016 por WiWiStudent
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Cómo puedo encontrar la cartera con el máximo ratio de Sharpe - Utilizando los multiplicadores de Lagrange

Resuelta
Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Zac
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¿Cuál es la beta de una cartera eficiente?

Abierta
Preguntado el 19 de Diciembre, 2016 por iiska
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Fama francés y Resolución de Alfa

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Preguntado el 18 de Octubre, 2016 por Michael Barr
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¿CAPM presionado por los mercados con dos activos riesgosos?

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Preguntado el 25 de Febrero, 2017 por abjbhat
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Dos fondo de separación cuando hay un activo arriesgado?

Abierta
Preguntado el 4 de Junio, 2016 por coder
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¿Qué algoritmos utilizan los robo-asesores?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2015 por penti
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Paquete R para la cartera

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Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por P5ycH0
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