Preguntas de cartera

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Cálculo de la ponderación de la cartera de derivados

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Preguntado el 15 de Septiembre, 2015 por Lightness Races in Orbit
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optimización de la cartera con las limitaciones del VaR (o CVaR)

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Preguntado el 10 de Agosto, 2012 por geoffc
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correlación de la cartera de acciones

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Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por DemonTPx
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Stop-Loss estrategias

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2019 por Hiiii
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Utilizando los mercados bursátiles en Europa, ¿cómo puedo comprar materias primas / recursos, para diversificar mi cartera?

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Preguntado el 30 de Enero, 2011 por Mike Deck
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Optimización de cartera respecto al valor en riesgo: referencias introductorias o de encuesta

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2019 por Nilo
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¿Vale la pena arriesgarse con un robo-asesor?

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Preguntado el 8 de Febrero, 2016 por Rob Boek
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Contribución marginal al error de seguimiento

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por user42712
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Diferencia entre Gestión de dinero / Asignación de activos / Optimización de cartera

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Preguntado el 19 de Junio, 2020 por Hanaa
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Rentabilidad futura de la cartera

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Preguntado el 18 de Junio, 2018 por Phpdna
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Los presupuestos de riesgo con la volatilidad de la cartera de objetivos

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Preguntado el 27 de Mayo, 2013 por Mike Green
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Cálculo de la rentabilidad simple de la cartera con reajuste o adición/retirada de valores

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por Jeff
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¿Cómo puedo comparar mi cartera con las carteras de los demás?

Cerrada
Preguntado el 13 de Marzo, 2015 por user2144412
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Calcular la cartera de tangencia con restricciones de asignación de activos

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2018 por MattDavis
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Calcular los Rendimientos de Impulso de la Estrategia de la Superposición de Carteras - Jegadeesh y Titman 1993)

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2017 por James Socol
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cálculo del ratio de información de la cartera sobre los rendimientos diarios, incluida la interpretación de los resultados de la estrategia de cobertura

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Preguntado el 23 de Febrero, 2019 por trock2000
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Cómo la teoría moderna de carteras(MPT) y CAPM están relacionados?

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Preguntado el 16 de Enero, 2019 por darknight
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Determinación de la distribución de la rentabilidad de la cartera para calcular el CVaR/ES

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Preguntado el 9 de Julio, 2013 por nemof
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¿Qué tan agresiva debería ser mi cartera personal?

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Preguntado el 20 de Enero, 2017 por Angela Pan
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dependencia de la cola para la optimización de la cartera

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2017 por Mike Smith
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Hay un paso a paso guía para el cálculo de la cartera VaR mediante simulaciones de monte carlo

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Preguntado el 8 de Junio, 2014 por Jeff Davis
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¿Cómo puedo simular el riesgo de la cartera (diversificación) con una "Rueda de la Fortuna" como opciones de inversión/retornos?

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Preguntado el 29 de Octubre, 2011 por MrValdez
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Modelo de Factores - Cartera de Varianza Mínima [Prueba Completa]

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2014 por Luther Baker
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Cómo construir un portafolio de electricidad para una producción de electricidad de la empresa?

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2012 por eliavs
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1889Vistas

Cómo reequilibrar una cartera sin mover el dinero hacia inversiones perdedoras

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Preguntado el 15 de Febrero, 2017 por Wendy
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279Vistas

Hacer correlación de los activos afectan el precio de una cartera de derivados?

Resuelta
Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Markive
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Monte Carlo (remuestreo) en la optimización de la cartera de m.v.

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Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Envious Page
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¿Qué son exactamente las pérdidas y ganancias de una cartera?

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Preguntado el 9 de Marzo, 2017 por Hvaso
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2630Vistas

Dada una correlación martrix, calcular la cartera de correlación con sus activos

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Preguntado el 6 de Mayo, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇
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Co-varianza de la cartera A con la cartera B

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Preguntado el 2 de Febrero, 2019 por Lucia
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