Ayer leí un artículo sobre cómo alguien pudo convertir $ 200 en $ 113,000 en solo un día comprando opciones de compra en una acción en particular. El artículo también mostraba una captura de pantalla que parece haber sido compartida por un individuo que afirma haber ganado bastante dinero con este intercambio.
Nunca he negociado con opciones antes, así que me preguntaba y tenía curiosidad sobre cómo esto es posible e intenté averiguar cómo funcionaba este ejemplo en particular. Me gustaría verificar mi línea de pensamiento y si entendí las opciones como tales. Sea en un ejemplo bastante.. improbable.
Dice que el usuario compró 98 contratos. No tengo razones reales para creer que cada contrato representa 100 acciones, pero al dividir el valor de mercado por 98 * 100 da $ 11,95 - el "Valor actual".
Entonces, ¿esto significa que en este momento tenía 98 contratos, que representan 9800 acciones donde el precio de un contrato por una acción es $ 11,95, ¿es correcto?
Además, al calcular
$ 11,95 / $ 0,0577 = 207,10
nos da un aumento del valor del 20,710,57%. Por lo tanto, tengo que suponer que el precio de un contrato por una acción era $ 0,0577, lo que debería significar que el usuario invirtió $ 565,46 aquí. ¿Es esto también correcto?
Asumiendo que mi razonamiento aquí es correcto, todavía me pregunto cómo se puede realizar este dinero en este punto. Indica que el valor de mercado es de $ 117,110, pero esto se refiere a los contratos en sí y no a las acciones.
La última cantidad que me falta aquí es el precio de ejercicio.. Creo que podemos obtenerlo calculando:
$ 69,78 - $ 117,110 / 9800 = $ 57,83
Sin embargo, ¿cómo se puede vender esta posición? Suponiendo que lo anterior es correcto hasta ahora, puedo pensar en dos formas:
A) Comprar acciones al precio de ejercicio y venderlas al precio de mercado
Podríamos comprar las acciones a un precio de ejercicio de $ 57,83. Esto significaría que podríamos comprar 9800 acciones a $ 57,83 dándonos otra posición por valor de $ 566,734 que podríamos intentar vender por $ 683,844 (valor actual de la acción $ 69,78). Esto nos da
$ 683,844 - $ 566,734 = $ 117,110
de ganancia.
B) Simplemente vender nuestras opciones
Dado que tenemos 98 opciones, cada una representando 100 acciones, podríamos simplemente vender nuestras opciones
$ 11,95 * 9800 = $ 117,110.
Entonces, esto debería significar que A) y B) son equivalentes (como debería ser en mi opinión).
¿Es mi razonamiento correcto o me estoy perdiendo algo? Me doy cuenta de que este tipo de operación es muy, muy improbable y que hay una buena cantidad de riesgo involucrado. Después de todo, esta apuesta probablemente se hizo en solo un día, por lo que fácilmente podría haber perdido $ 565 en un día así como así. Cualquier información adicional sobre por qué el valor del contrato podría aumentar tanto sería interesante conocerla también.
Gracias por cualquier comentario sobre este ejemplo.
