Por lo general, asumo que las estadísticas (especialmente las relacionadas con los gastos) de un fondo determinado deberían ser las mismas en los distintos sitios web, ya que recogen la información del mismo recurso/origen. Pero me encontré con el siguiente ejemplo y estoy buscando algo de claridad y la mejor práctica para encontrar las estadísticas exactas. Gracias.
GMWAX (GMO Global Asset Allocation Fund)
En Bloomberg https://www.bloomberg.com/quote/GMWAX:US
carga frontal: 0,15%; carga trasera: 0,15%; ratio de gastos: --
En la mira del mercado https://www.marketwatch.com/investing/fund/gmwax
carga frontal: 0,11%; carga diferida: NA; ratio de gastos: 0%.
En morningstar https://www.morningstar.com/funds/XNAS/GMWAX/quote.html
gastos: 0,56%; carga: ninguna
En el New York Times https://markets.on.nytimes.com/research/markets/mutualfunds/snapshot.asp?symbol=GMWAX
carga frontal: n.d.; ratio de gastos totales: 0,57%.
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No es una respuesta definitiva, he buscado ese fondo en SEC Edgar y encontró para GMWAX a reciente modificación . Si se hace clic en el primer documento y se busca dentro el nombre completo, se enumerarán las tasas actuales (a 30 de junio de 2018). Una comprobación al azar de documentos similares de la SEC muestra los cambios en los porcentajes de las tasas desde un periodo anterior.
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@Morrison, Gracias por el aporte. De sus comentarios, ¿está sugiriendo que la mejor práctica es ir a la SEC de EE.UU. para la documentación oficial de los números, los cambios si los hay y otra información relevante?
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No sé qué hace con estas tasas/costes (en mi opinión, las "estadísticas" pueden duplicarse al menos a través de la metodología, estas son tasas). No sé si algunas de las otras fuentes (NYT, Morningstar, etc.) incluyen los costes de los intermediarios o utilizan alguna otra fuente, que es a lo que se refiere tu pregunta. Tengo entendido que la lista de comisiones está en el folleto del fondo y debería coincidir con lo que la compañía del fondo informa a la SEC. La comparación de los datos recogidos en el folleto de un fondo abierto público puede ser más apropiada que la de un fondo institucional cerrado en el que pueden aplicarse acuerdos personalizados.