¿Por qué los dividendos de los fondos mutuos y las ganancias de capital se reinvierten a diferentes precios en la misma fecha?

Question

Considere la siguiente declaración de fondos mutuos.

El fondo reinvirtió tanto las ganancias de capital como los dividendos en la misma fecha, sin embargo, el costo de reinversión por acción es diferente para los dividendos que para las ganancias de capital.

Dado que tanto las acciones reinvertidas como el costo están en tres decimales, encuentro dudoso el argumento de la necesidad de fijar el precio al centavo más cercano.

¿Por qué?

Answer 1

Puede ver que las acciones están a 3 dígitos más allá del decimal, pero los dólares salen 4, o 1/100 centavo. Las acciones con una precisión de 1/1000 significa que tienen un precio de 1 centavo por cada 100,000 acciones enteras. Usted pregunta por qué el precio está apagado. Sospecho que un artefacto de redondeo creado por el efecto de las acciones y los dólares invertidos se divide de nuevo a un precio exacto de la acción.