Dirijo un club deportivo en el que acepto pagos mediante tres métodos: en efectivo, a través de un lector de tarjetas de PayPal y en línea a través de mi sitio web.
Llevaba la cuenta de los asistentes y de lo que pagaban en un registro, pero pensé que lo mejor era pasarla a una hoja de cálculo y llevar un registro de cada transacción. Sin embargo, cuando lo hice, al comparar el libro de contabilidad con la cantidad total que tenemos en realidad, hay una discrepancia. Ayer descubrí que la discrepancia había aumentado en unas 10 libras, lo que me llevó a investigar más.
Descubrí que el la discrepancia total se acerca demasiado al valor de las transacciones no monetarias He manejado para ser coincidencia por lo que creo que los estoy contando dos veces (o cero veces - anulando en alguna parte, no puedo averiguarlo).
Hay cuatro lugares en los que se puede guardar el dinero: en el banco, en efectivo, en PayPal y en Stripe. Ocasionalmente el dinero se transfiere de PayPal y Stripe a la cuenta bancaria, sin embargo No grabo nada en el libro de cuentas para esto ya que no representa el dinero que entra o sale, sólo el dinero que se mueve. Tampoco registro cuando pongo dinero en efectivo en el banco ya que, de nuevo, es sólo dinero movido.
A modo de ejemplo, he aquí un extracto del libro de cuentas de ayer y el resumen de las cuentas en su estado actual.
Date In Out Reference Non-cash Total
09/01/2018 £6.00 \`name removed\` £749.46
09/01/2018 £6.00 \`name removed\` £755.46
09/01/2018 £25.00 \`name\` Membership £780.46
09/01/2018 £25.00 \`name\` Membership £805.46
10/01/2018 £97.50 Competition Entry £707.96
11/01/2018 £10.50 \`name removed\` TRUE £718.46
11/01/2018 £6.00 \`name removed\` £724.46
11/01/2018 £9.00 \`name removed\` £733.46
11/01/2018 £8.50 \`name removed\` £741.96
11/01/2018 £8.50 \`name removed\` £750.46
11/01/2018 £6.00 \`name removed\` £756.46
11/01/2018 £6.00 \`name removed\` £762.46
11/01/2018 £6.00 \`name removed\` £768.46
11/01/2018 £0.24 Transaction Fees TRUE £768.22 La fórmula de la columna del total es: =(Cell above)+[@In]-[@Out]
Para aclarar, creo que deberíamos tener £768.22 en nuestras cuentas, pero en realidad tenemos £820.68 .
No encuentro dónde puedo estar contando mal estas transacciones. ¿Alguien puede verlo por favor? ¿Qué información puede faltar que me ayude a encontrar el error subyacente?
