¿Vincular las transacciones bancarias para los pagos con tarjeta de crédito en GnuCash?

Question

Utilizando GnuCash. Descargo la actividad de mi banco y de mi tarjeta de crédito. He importado mi actividad bancaria y eso tendrá entradas como

Date     | Description       | Withdrawal
1/1/2017 | Capital One       | $100

Entonces, cuando importe los datos de mi tarjeta de crédito, tendrá una entrada como (Nótese la fecha diferente):

Date     | Description       | Payment 
1/2/2017 | Payment Thank You | $100

Cuando especifique la cuenta de transferencia de mi transacción bancaria, se creará una entrada en mi cuenta de tarjeta de crédito, pero ésta será una entrada nueva y no estará vinculada a la transacción de pago recibido que se importó a mi cuenta de tarjeta de crédito.

¿Cómo puedo vincular estas dos transacciones? ¿Tengo que borrar manualmente una de las transacciones? ¿Cuál es la mejor manera de manejar esto?

Answer 1

Le falta un paso al importar el segundo conjunto de transacciones. Después de asignar la cuenta de transferencia, aparece otra pantalla que le permite desduplicar las transacciones (consulte la guía de importación QIF en la sección paso manual #6 ). Dado que ya ha importado ambos conjuntos de datos, si mira el registro de su tarjeta de crédito, o de su banco, debería ver las transacciones duplicadas (si no es así, compruebe las divisiones de ambas transacciones y vea si alguna de ellas está asignada a "Imbalance-USD"). Si ambos lados de la transacción son correctos, y los débitos/créditos son correctos, entonces una de las transacciones es un duplicado y puede ser eliminada con seguridad. A continuación, utilice la función función de reconciliación de sus cuentas bancarias y de sus tarjetas de crédito con los extractos correspondientes, y asegúrese de que los saldos finales coinciden.

Answer 2

Vas por el buen camino (¡Genial!! En serio, es impresionante).

Pero, usted quiere mantener las transacciones juntas SIEMPRE.

¿Por qué? En los años 1700-1800, los comerciantes hacían lo mismo que tú y anotaban en el diario que:

• 1, fueron en fechas diferentes
• 2, puede tienen una nota a pie de página para indicar qué entrada va con qué.

El problema es que, a medida que el libro de cuentas crezca, se acabarán las notas a pie de página y será difícil leerlo.

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¿Tengo que eliminar manualmente una de las transacciones?

NO. NUNCA. Porque te sentarás y te preguntarás: "¿A dónde se fue todo mi efectivo?" mientras trabajas en el balance.

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¿Cómo puedo vincular estas dos transacciones? / ¿Cuál es la mejor manera de manejar esto?

Así que prueba esto:

Estudio asientos de ajuste si tiene más preguntas.
Buena suerte.