La rentabilidad de los dividendos publicada se calcula sobre la base del precio actual de la unidad/acción y la distribución anualizada más reciente. Su rendimiento cambiará con el tiempo a medida que reciba dividendos.
Suponiendo que usted haya pagado el precio actual de $41.68 per unit for your 100 units of SPYD, your cost basis is $ 4,168. Si la distribución se mantiene hasta el último pago de $0.6362/unit your annual distribution will be $ 2,5448€/acción o 254,48€ para un rendimiento del 6,1%.
Si el próximo año el precio unitario es $61, and the quarterly dividend is up to $ 0,85/unidad, el rendimiento publicado será algo así como el 5,6% ( $0.85 * 4 / $ 61); pero su rendimiento se basará en el precio de compra de $41.68, so $ 0,85 euros/unidad sería el 8,2%.
Las distribuciones tienden a fluctuar con el tiempo. Las distribuciones anuales más recientes ascienden a 1,9026 dólares.
03/24/2021 $0.6362
12/23/3030 $0.6066
09/23/2020 $0.2636
06/24/2020 $0.3962
Si hubieras comprado en junio de 2020, el precio unitario era de alrededor de $28.50; the published yield at the time would have been something like 5.6% ($ 0.3962 * 4 / $28.50). In the last year you would have actually received $ 190,26 euros por sus 100 unidades que le costaron 2.850 dólares para un rendimiento anual real del 6,6%.
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Tenga en cuenta que el dividendo no es un "ingreso" para usted - es una "distribución" de ~2,27% de su inversión - el valor del ETF bajará en la misma cantidad.
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¿No es al revés? Te pagan en dólares y calculas los porcentajes a posteriori a partir de la suma de dólares y el precio actual por acción.