¿Sigue siendo rentable el day trading en 2020?

Question

Estoy interesado en el day trading y quiero empezar a educarme, pero estoy un poco preocupado con respecto a la IA y el trading automatizado donde los humanos comercian contra los programas de ordenador y no tienen ninguna posibilidad - no estoy muy seguro, si el day trading tiene un futuro en absoluto. Hoy he preguntado a alguien que lleva años operando en los mercados de valores si el day trading sigue siendo rentable para un trader novato en 2020. Me dijo que el day trading está muerto para los seres humanos y que el trading automatizado está tomando el relevo y que no debería perder mi tiempo con él.

Mi pregunta: ¿sigue valiendo la pena empezar a aprender patrones de trading diario y líneas de tendencia para ganar algo de dinero con el trading diario o es cierto que no hay lugar para los traders humanos privados, ya que la IA y los sistemas de trading computarizados están tomando el control?

PD: Sé que el day trading es arriesgado y que se necesita mucha educación y experiencia para ser rentable.

Answer 1

Hoy he preguntado a alguien, que lleva años operando en los mercados de valores, si el day trading sigue siendo rentable para un trader novato en 2020. Me dijo que el comercio del día está muerto para los seres humanos y el comercio automatizado está tomando el relevo y no debo perder mi tiempo con él.

¿Qué hace que esta persona sea la autoridad en el futuro del comercio? ¿Quizás esté proyectando sus propios fallos como comerciante? Además, el comercio automatizado no está tomando el control y gobernando el mercado. Y la negociación de alta frecuencia es responsable de una cantidad significativa de volumen diario, pero no está desplazando a los operadores. Se puede ganar dinero todos los días de muchas maneras.

El day trading es y será siempre rentable para aquellos que tengan la formación y la experiencia necesarias. Pero seamos realistas. Para vivir de ello, hay que estar muy capitalizado y ser capaz no sólo de soportar años de pérdidas, sino también de retirar dinero después de los impuestos cada año para gastos de subsistencia. Yo diría que los que han hecho carrera en el sector de la inversión (corredores de bolsa, creadores de mercado, operadores de piso, etc.) estarían entre los pocos que podrían hacer esto fácilmente - no el ciudadano medio.

Por otro lado, es razonable esperar que, una vez que se disponga de suficientes activos y años de experiencia, se puedan aumentar los ingresos con algunas operaciones de día o swing trading. En la mayoría de los años, no vas a batir al mercado, y mucho menos acercarte a él. Pero ese no es el objetivo.

Mantén tu trabajo, ahorra e invierte. Cuida tu futuro. Al mismo tiempo, adquiere conocimientos financieros. En algún momento, coge una cantidad de dinero que puedas permitirte perder y céntrate en una gestión disciplinada del riesgo. La IA no es tu enemigo. Lo eres tú. Comprueba si puedes operar durante un año y no perderlo. Si lo consigues, es muy posible que estés en camino de obtener unos ingresos suplementarios.

Answer 2

Los inversores que se benefician del comercio segundo a segundo o incluso minuto a minuto son probablemente creadores de mercado que compran a la oferta y venden a la demanda. La mayoría de las veces se trata de un relleno de órdenes y una respuesta a la profundidad del mercado.

Los inversores que operan en periodos de tiempo más largos, dentro del día, suelen buscar ciertos puntos que se hacen o no se hacen en los comunicados de prensa. Además, siguen las correlaciones. Por supuesto, existe la negociación por análisis técnico. Y existen las sorpresas de las noticias.

Los operadores de divisas, por ejemplo, siguen los calendarios y los comunicados de prensa de los informes económicos programados. Y hay correlaciones con los mercados de valores, con las materias primas y con las noticias específicas de cada país. Por supuesto, existe la negociación mediante el análisis técnico del flujo de órdenes.

Answer 3

Esta es una pregunta difícil. Cualquier tipo de comercio puede ser rentable, por ejemplo, lanzar una moneda con una buena gestión del riesgo puede ser rentable.

Palabra clave: Puede

Si quieres saber si el day trading sigue siendo vale la pena Yo diría que sí, pero sólo si encuentras un sistema que te funcione.

Un punto clave que su amigo podría estar pasando por alto es que el comercio de día de gran volumen casi nunca es rentable, pero el comercio de pequeñas cantidades de acciones definitivamente puede ser rentable.

Answer 4

"Se estima que la tasa de éxito de los comerciantes del día es de sólo el 10%, así que el 90% pierde dinero". Cory Michael de Vantage Point Trading es aún más pesimista (o realista) cuando dice: "Sólo el 1% de los [day] traders realmente ganar dinero".

Desde Forbes (16 de julio de 2017).

Un rendimiento medio anual del 10% de la inversión en el transcurso de varios años estaría muy bien para el day trading, que tiene que justificar tanto las grandes comisiones de corretaje que se acumulan por transacción, como una inmensa cantidad de tiempo que implica alguien que, para tener éxito, realmente necesita trabajar más de 40 horas a la semana (operando durante las horas en las que el mercado está abierto e investigando cuando no lo está) y tener un conjunto de habilidades suficientes para obtener un empleo en $50,000-$ 70.000 al año más o menos, en una carrera de finanzas, economía o gestión.

Por lo tanto, si usted tiene $500,000-$ Si inviertes 700.000 euros, trabajas entre 50 y 60 horas a la semana y tienes muchos conocimientos y habilidades, podrías llegar a un punto de equilibrio en relación con el trabajo directo. Excepto que prácticamente cualquiera puede invertir pasivamente y generar un 4-5% al año para vivir sin agotar el capital a largo plazo, algo que sí podría hacer alguien con un trabajo directo.

Así que, realmente necesitas algo como $1,000,000 to $ 1.400.000 para invertir, trabajando entre 50 y 60 horas a la semana, con un nivel muy alto de conocimientos y habilidades que podrían conseguir un trabajo remunerado $50,000-$ El riesgo que conlleva el comercio de día es mucho mayor que el de un trabajo asalariado en el sector financiero, por lo que es necesario disponer de más dinero para invertir y que merezca la pena.

Si eres un MBA que trabajaba en una agencia de valores o en un banco de inversión con varios millones para invertir y estás dispuesto a trabajar muchas horas con algunos fondos dedicados a los asistentes de investigación, el day trading puede tener sentido para ti. Pero incluso en ese caso, hay muchas otras estrategias financieras, como ser un inversor ángel o montar tu propio negocio (idealmente junto con otros inversores), que tienen muchas más probabilidades de aportar rendimientos mucho mayores.

Si no es así, algunas personas tendrán éxito gracias a la mala suerte, pero es más probable que salgas adelante contando cartas en el blackjack de un casino o comprando billetes de lotería, que ganando dinero en el day trading. Puede ocurrir, pero es muy raro que ocurra.

La mayoría de los operadores de día no tienen ni de lejos tanto dinero para invertir ni tanta experiencia, por lo que fracasan en su inmensa mayoría.

Answer 5

Para ser un operador de éxito hay que tener una gran capacidad de investigación. ¿Sabe leer los estados de flujo de caja y otros estados financieros? ¿Sabe cómo buscar todas las señales de advertencia en estos estados? ¿Cómo calcular los ratios financieros? Tienes que entender a fondo las empresas que estás eligiendo para poder intentar calcular el momento de comprar y vender acciones.

Lea muchos blogs y artículos de Internet escritos por analistas de investigación y de renta variable. Cada uno tiene su propio estilo, así que lee mucho y sigue a los analistas que tengan una estrategia que te suene. Anota sus predicciones y comprueba si aciertan meses después (nadie acierta siempre, pero tampoco querrás aprender de un analista que se equivoca siempre).

Sólo recuerda que te enfrentas a grandes empresas que cuentan con lo último en tecnología y empleados con elegantes títulos de máster. Incluso algunas de las grandes empresas con todas las campanas y silbatos han caído espectacularmente. Es un juego arriesgado.