¿Cómo pueden los operadores minoristas de acciones y opciones encontrar operaciones con una ventaja positiva claramente definida?

Question

Un operador minorista de acciones y opciones puede creer que sus señales técnicas y su análisis fundamental son superiores y más inteligentes que los demás operadores minoristas. Puede que para algunos sea cierto.

Para muchos otros, no lo es, por lo que sus ganancias y pérdidas son aleatorias.

Como comerciante minorista, ¿cómo puedo tratar de encontrar operaciones con una ventaja positiva? Sólo estoy buscando directrices generales. Porque las directrices específicas en este sentido sólo funcionarán en situaciones específicas.

En cambio, un creador de mercado tiene una ventaja clara y definida que es fácil de entender intuitivamente. La ventaja es el diferencial entre oferta y demanda. Es clara y medible.

¿Cómo puede un operador minorista encontrar operaciones con una clara ventaja? ¿Es posible basarse únicamente en la información disponible públicamente?

Answer 1

Sí, es posible, hay mucha inducción y deducción que es necesaria, pero de cualquier manera el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que tú puedes permanecer solvente.

También puede operar en función de la fortaleza del dólar (deflación) y de su debilidad (inflación), ya que las acciones y las materias primas (y el coste de TODOS los bienes) están vinculados al precio del dólar. Eso es macroeconomía, y luego en las acciones individuales se pueden hacer predicciones basadas en su propia investigación en la línea de suministro de esa empresa y la comprensión de sus factores de riesgo y la deuda: activos.

Normalmente, encuentro que la información negativa es más fácil de negociar porque es fácil ver cuánto vale ya para la capitalización del mercado, que la información positiva en la que no se sabe lo que el mercado decidirá que vale. Por ejemplo, si ves a Lumber Liquidators en 60 minutos sugiriendo que toda su línea de suministro está contaminada, entonces puedes calcular un buen nivel de soporte basado en cuánto están endeudados o no, y calcular cuánto valor intrínseco tendrá una opción de venta larga.

Pero yo, personalmente, rara vez opero de forma direccional, o con acciones individuales. Hay un montón de derivados que tienen muy poco o nada que ver con la producción económica real o la obtención de capital.