Informe simple de ingresos y gastos en gnucash

Question

No entiendo ni disfruto la contabilidad. Tengo una pequeña LLC y tengo un archivo QFX de mi banco que abarca todas las transacciones del 2013. Me gustaría importarlo, categorizar manualmente las transacciones (pagos a mí y a mi socio, gastos, ingresos de nuestro procesador de tarjetas de crédito y ingresos de cheques). El registro de la cuenta bancaria es preciso, no hay necesidad de conciliar.

Cuando todo esté categorizado, me gustaría generar un informe que pueda entregar a nuestro preparador de impuestos que simplemente muestre cuánto dinero se recibió, gastó y pagó a cada socio.

Esto parece increíblemente difícil. Tengo una pantalla llena de transacciones "desequilibradas" y se me advierte de consecuencias graves si altero lo que creo que es la categoría (¿columna etiquetada como "Transferencia"???).

¿Existe algún recurso de "gnucash para tontos" por ahí? El negocio es muy simple y realmente solo necesito quizás el 1% de las funciones disponibles aquí.

Answer 1

La guía oficial se puede encontrar aquí, pero puede ser un poco profunda también. Para poder sacarle buen provecho necesitas al menos un poco de conocimiento de contabilidad de doble entrada.

La contabilidad de doble entrada, en contabilidad, es un sistema de contabilidad así llamado porque cada entrada en una cuenta requiere una entrada correspondiente y opuesta en una cuenta diferente.

De Wikipedia

Otra forma de pensarlo es que todo es una cuenta. Necesitarás configurar cuentas para muchas cosas que no son cuentas en tu banco para que funcione el sistema de doble entrada.
Por ejemplo, necesitarás configurar varias cuentas de gastos como "materiales de oficina", aunque nunca tendrás una cuenta bancaria con ese nombre.

Generalmente, una transferencia desequilibrada es cuando tienes una cuenta de origen o destino especificada, pero no ambas. Si tengo transacciones desequilibradas, generalmente las trabajo desde la "cuenta" de desequilibrio y trabajo cada transacción para que tenga su cuenta de atadura apropiada, momento en el que ya no se enumerará bajo desequilibrio.

Answer 2

Si estás importando un año de datos, no le has dado a gnucash la oportunidad de memorizar tus categorías y luego hacer la categorización automáticamente por ti.

Al importar todo de una vez, entonces te ves obligado a establecer la categoría para cada transacción, incluso las redundantes.

Yo empezaría de nuevo y haría lo siguiente:

• Importa una pequeña cantidad de datos - menos de un mes

  En la pantalla de importación, haz clic en cada transacción única y establece una cuenta para ella (esa es la categoría).

  Salta las transacciones que son duplicados de las que ya etiquetaste con una cuenta. Haz esto para el 50% de las transacciones.

  Haz clic en CANCELAR y abandona tu importación.

  El sistema recordará tus categorías. Inmediatamente vuelve a importar ese mismo archivo de datos.

  Verás que muchas más transacciones ahora están etiquetadas con cuentas.

  Haz esto de nuevo - etiqueta manualmente más transacciones - cancela - reimporta. Cuando la mayoría estén etiquetadas, haz clic en ACEPTAR para aceptar la importación.

  Todas las transacciones que NO estén etiquetadas con una cuenta irán a la cuenta DESBALANCE.

  Abre la cuenta desbalance.

  Ordena por Descripción.

  Ve descendiendo, asignando una cuenta a una descripción.

  Haz doble clic en el nombre de la cuenta que introdujiste y cópialo al portapapeles.

  Luego, para cada Descripción que sea la misma, haz doble clic en la cuenta de desbalance para resaltarla y pega el nombre correcto de la cuenta sobre el nombre 'desbalance'. Haz lo mismo con la siguiente.

  Irás rápido.

Al hacer este proceso necesitarás crear nuevas cuentas que son, de hecho, categorías.

La mayoría de las cuentas de categoría estarán en los tipos de cuenta de Gasto o Ingreso.

Luego pasa al siguiente mes y aumenta gradualmente tu periodo de tiempo para las importaciones.