InteractiveBrokers: ¿Cómo calcular las comisiones nocturnas de los CFD?

Question

¿Cómo calcular las comisiones nocturnas de los CFD en InteractiveBrokers?

Aquí https://www.interactivebrokers.com/es/?f=/en/trading/pdfhighlights/PDF-CFDs.php?ib_entity=es afirman:

Los tipos de financiación a un día comienzan en sólo el 1,5%.

Pero cuando miro Comisiones para América del Norte no hay ninguna pista sobre cómo calcularlo. Sólo hay una frase misteriosa que no entiendo muy bien:

Los pedidos que persisten de un día para otro se considerarán un nuevo pedido a efectos de determinar los mínimos de los pedidos.

¿Significa que cada noche tengo que pagar la misma comisión que pagué al introducir el pedido?

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Mi terminología es realmente mala. Como pedir Quise decir pedido cumplido así que como dice @Victor es comercio .

Answer 1

El coste de financiación a un día de IB para los CFDs de EE.UU. inferiores a 100.000 dólares es el Tipo de Referencia + 1,5% para las posiciones largas y el Tipo de Referencia -1,5% para las posiciones cortas.

Puede comprobar el Interés de los contratos de IB CFD para ver la lista completa de costes de financiación de los CFD de acciones.

Comisiones de IB para una operación ejecutada (cuando su volumen mensual es inferior a $300,000) is $ 0,005 por acción con un mínimo por pedido de 1,00 dólares.

Las comisiones y la financiación a un día son 2 tarifas diferentes, la financiación a un día se cobra porque los CFD están apalancados.

Una orden es sólo eso, no es una operación. Significa que su orden aún no ha sido ejecutada y sigue siendo una orden activa por la que aún no ha pagado ninguna comisión.

En cuanto a las órdenes que persisten durante la noche, un ejemplo podría ser, usted coloca una orden de compra para abrir 200 CFDs. Si ese día sólo se negocian 100 CFDs, y los 100 CFDs restantes de su orden permanecen activos durante la noche, se considerará una nueva orden a efectos de determinar los mínimos de comisión.

Answer 2

He encontrado una buena explicación aquí: http://www.contracts-for-difference.com/Financing-charge.html

La financiación se calcula tomando el tamaño total de la posición, y multiplicándolo por (LIBOR + digamos 2%) y luego dividiéndolo por 365 x la cantidad de días que la posición está abierta. Por ejemplo, el tipo de interés aplicable a las posiciones largas a un día puede ser del 6% o del 0,06. Para calcular cuánto le costaría mantener una posición larga durante X días, tendría que hacer un "prorrateo", lo que significa que tendría que dividir el 0,06 por 365 y multiplicarlo por X días y luego multiplicarlo por el tamaño de la operación. Así, por ejemplo, para una operación de $20,000, held for 30 days, the interest cost would be about $ 98.6. Es importante señalar que, debido a la financiación, las posiciones largas mantenidas durante períodos prolongados pueden reducir la rentabilidad.