Mutuos de bonos del Fondo de Dividendos Caído Dramáticamente en diciembre ¿por Qué?

Question

He tenido un mediano plazo de los bonos del fondo mutuo en una gran compañía de fondos de inversión por años sin hacer ningún tipo de nuevos depósitos o retiradas y acabo de reinvertir los dividendos. Cada mes de forma consistente paga un dividendo de aproximadamente la misma cantidad. Este mes de diciembre que los dividendos caído a la mitad. Como yo lo entiendo, mi dividendo es sólo un reflejo de los dividendos pagados al fondo mutuo por el subyacente de los bonos. Lo que significa que el 50% de los bonos no pagados dividendos en diciembre, lo que parece muy poco probable.

Llamé a la compañía de fondos mutuos y que me dio un poco de mierda de explicación sobre los bonos Europeos teniendo problemas debido a Britex. ¿Alguien puede explicar cómo pudo suceder?

Answer 1

A partir de este Morningstar enlace, su respuesta no parece ser b.s. Parece que perdieron sus camisetas en un par de contratos de futuros. Ver la parte superior de explotaciones de la sección y ver los valores. La parte superior de la celebración parece ser Europeo. Y en la distribución de dividendos sección se puede ver la parte inferior de dividendos para el mes de diciembre.

Answer 2

Esto era demasiado grande para un comentario, pero después de mirar a través de la más reciente semi-anual informe, a partir de septiembre de 2018:

Hubo una buena cantidad de acumulado de la pérdida de divisas y algunos futuros que todos tenían el vencimiento en diciembre de 2018:

A juzgar por el comportamiento del mercado, me los imagino todos ellos han seguido para realizar terriblemente desde el final de septiembre, cuando se publicó este informe.

La distribución de la lengua indica:

Las distribuciones a los Accionistas de las Distribuciones de la inversión neta de los ingresos, si los hubiera, se declaró diariamente y se paga mensualmente. Las distribuciones de netas realizadas ganancias, si las hubiere, generalmente son declarados y pagados anualmente."

Luego mirando a través de la contabilidad no era un neto acumulado se dio cuenta de la pérdida de $78 million. And a total net realized and unrealized loss of $102 millones de dólares.

Y de nuevo, si estos eran ya esta mal en ese punto, me imagino que continuó de esa manera y esta pérdida se anotó en contra de lo que habría sido la distribución al final del año, de acuerdo con la distribución anual método de ganancias realizadas.