Es un fondo de inversión y ETF precio de la misma manera? regardsless de lo que contiene y si se paga didivends?
Es básicamente el precio de todos los activos? o es que la demanda en el mercado(como con un stock) también relevante?
¿Alguien sabe que una buena manera de pensar acerca de esto?
El precio de los tradicionales de un fondo de inversión es determinado por algo que se llama el Valor de Activo Neto (NAV). Cada día después del cierre del mercado, este valor se calcula mediante la suma de todo lo que el fondo posee y dividiendo por el número de acciones. Esta NAV es el precio que usted puede comprar en el fondo.
Los etf son fondos de inversión que el comercio como un stock en el mercado de valores. ETFs también tienen un Valor Neto de los Activos, pero el precio de compra de la ETF fluctúa a lo largo del día como las acciones de la ETF se negocian, sujeto a la oferta y la demanda de acciones de la ETF. Sin embargo, hay empresas llamado Participantes Autorizados que se permite crear o canjear acciones de la ETF para las participaciones en las acciones subyacentes. Cuando el precio de la ETF cae por debajo de la NAV, Participantes Autorizados pueden comprar acciones de la ETF y convertirlos en acciones de la componente individual de las existencias, el sostenimiento de la ETF en el precio de las acciones de seguridad. Por el contrario, si el precio de la ETF va por encima de la NAV, los Participantes Autorizados pueden convertir las acciones de la constituyente, las existencias en acciones de la ETF y vender, integrando los ETF bajar el precio. De esta manera, la ETF precio nunca es demasiado lejos de la NAV.
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