ACWI se refiere a un fondo que controla el MSCI All Country World Index, que es
Un índice ponderado por capitalización de mercado, diseñado para proporcionar una medida amplia de la equidad, el rendimiento de mercado en todo el mundo. El MSCI ACWI es mantenida por Morgan Stanley Capital Internacional, y se compone de acciones de los mercados desarrollados y emergentes.
El ex-NOSOTROS en el nombre implica exactamente lo que suena; este fondo probablemente invierte en los mercados de valores (o índices del mercado de valores) de los países en el índice, a excepción de los estados unidos.
Brd Mkt se refiere a un Amplio índice de Mercado, que, en los estados unidos, significa que el fondo intenta seguir el rendimiento de una amplia franja de la bolsa de los estados unidos (más allá que sólo el S&P 500, por ejemplo). El Dow Jones de estados UNIDOS Total Índice del Mercado de valores, el Wilshire 5000 índice, el índice Russell 2000, el MSCI US Amplio Índice de Mercado, y la CRSP US Total Índice de Mercado son todos los ejemplos de este tipo de índice. Esto también podría referirse a un fondo similar a la anterior en la que se realiza un seguimiento de una amplia franja de los varios mercados de valores de todo el mundo.
Hablé con BNY Mellon sobre el resto, y me dijeron esto:
EB - Beneficio a los Empleados (un banco fondo colectivo para ERISA activos calificados) DL - Diario de Líquidos (proporciona para el diario de negociación de acciones de fondos) SL - Préstamo de Valores (fondo participa en el BNY Mellon programa de préstamo de valores) No-SL - No-Préstamo de Valores (fondo de no participar en el BNY Mellon programa de préstamo de valores)
Voy a añadir más detalles. EB (Beneficio para el Empleado) se refiere a los planes que caen bajo la Employee Retirement Income Security Act, que son el conjunto de leyes que rigen a los empleados de las pensiones y planes de jubilación. Esto es simplemente el de BNY Mellon designación de fondos que se ofrecen a través de los planes 401(k)'s y otros vehículos de jubilación.
Como he dicho antes, DL se refiere a la Liquidez Diaria, lo que significa que usted puede comprar y vender al fondo sobre una base diaria. Puede haber cargos por este en su plan, sin embargo.
SL (Préstamo de Valores) a menudo se refiere a los fondos institucionales de que el préstamo fuera de sus posiciones largas a los bancos de inversión o corredores para que los clientes de los bancos o casas de bolsa pueden vender las acciones a corto. Este SeekingAlpha artículo tiene una buena explicación de cómo funciona este procedimiento en la práctica de la ETF, y el procedimiento es idéntico para los fondos de inversión:
Un fondo cotizado se presta a cabo acciones de sus participaciones a otra parte y cobra una tarifa de alquiler. Ejecución de valores-programa de préstamos es otra forma de que un proveedor de ETF para exprimir más el retorno de un fondo de fondos. Los ingresos provenientes de estos programas se destinan a compensar del fondo de gastos, lo que permite que el proveedor a cargo de un menor ratio de gastos y/o ajuste de la brecha de rendimiento entre un ETF y su índice de referencia.
