Negociación de valores tras un desplome

Question

Supongamos que compré 500 acciones de la empresa ABC cuando las acciones iban bien, y pagué $10 per share for a total of $ 5,000. Luego, durante el año siguiente (mientras yo estaba en el extranjero, digamos), la empresa se hundió y cayó a 5.000 euros. $2 per share. Since I had no safeties in place to trigger a sell off, I now own 500 shares worth $ 1000.

Después de superar mi frustración inicial por la pérdida, me doy cuenta de que, aunque sólo está a una fracción de su valor inicial, el ABC fluctúa ahora regularmente entre 1.000 y 1.000 millones de euros. $2 and $ 3. Decido, en lugar de asumir una pérdida inmediata de 4.000 dólares, empezar a operar con incrementos más pequeños y aprovechar las fluctuaciones regulares del precio.

Compro otras 100 acciones de ABC a $2, and then sell it a week later when the price hits $ 3. Como estoy calculando las plusvalías utilizando FIFO, registro un $700 loss on the 100 shares, but now I am still $ 100 más rico. Suponiendo que el precio vuelva a subir pronto y alcance los 2 dólares, repito el proceso de nuevo y durante los meses siguientes (con suerte) empiezo a recuperar una parte de mis pérdidas, al tiempo que evito las plusvalías a corto plazo.

Sin tener en cuenta las comisiones de transacción, ¿tiene algún inconveniente este planteamiento?

Answer 1

Si la acción ha bajado de $10 to $ 2 y ahora oscila entre $2 and $ 3, y no pudiste vender tus acciones antes, entonces yo no las conservaría ahora. Tan pronto como el precio llegó a $ 3 venderlos.

Una vez que las haya vendido y haya observado que la acción sigue operando en un rango, una estrategia que podría aplicar es ir en largo después de que el precio rebote en el $2 support placing a stop just below $ 2, entonces a medida que el precio se mueve hacia arriba usted arrastra su stop hacia arriba con el precio. Cuando empiece a acercarse a $3 tighten your stop. If it keeps range trading and bounces off the resistance at $ 3 y te paran, puedes ponerte corto e invertir el proceso o esperar a que rebote de nuevo en el soporte de 2 $.

Una palabra de advertencia, sin embargo, cuanto más tiempo un rango de valores de comercio, mayor será el brote de la rabia (ya sea hacia arriba o hacia abajo) será, esa es la razón por la que primero debe esperar a que la confirmación de que el precio ha rebotado desde el soporte / resistencia antes de abrir una posición, y en segundo lugar por qué usted debe utilizar un stop loss para salir en lugar de simplemente vender cuando se golpea $3, because if it breaks through $ 3 puedes seguir beneficiándote a medida que sube.

Answer 2

Aquí suceden dos cosas, ninguna de las cuales favorece este planteamiento. En primer lugar, como @JohnFx señaló, usted debe tener cuidado con la falacia del coste del sol o tirar el dinero bueno después del malo. Ya has perdido el dinero que perdiste, y no tiene sentido intentar "recuperarlo" en lugar de invertir el dinero que aún tienes de la forma más inteligente posible, olvidando tu antigua fortuna.

Además, la estrategia concreta que sugieres no es buena. El problema es que usted está asumiendo que, cada vez que la acción golpea $2, it will eventually rebound to $ 3. Aunque eso puede ocurrir a menudo, no está ni mucho menos garantizado. Más concretamente, suponiendo que el hipótesis del mercado eficiente (que es casi seguro que sí), hay teoremas que dicen que no puedes aumentar tus ganancias esperadas con una estrategia como la que propones: la aparente estabilidad del flujo constante de ingresos se ve compensada por la posibilidad de que salgas perdiendo si las acciones hacen algo que no habías previsto.