¿Alguien sabe dónde obtener los valores de los activos netos históricos y diarios de los fondos cerrados desde la fecha de inicio hasta el presente? Yahoo Finanzas tiene valores diarios de apertura, altos, bajos y de cierre, pero no el NAV que yo sepa a través de su servicio YQL (consultando yahoo.finance.historicaldata).
Como mínimo, me gustaría saber el valor liquidativo de un fondo en la fecha en que se paga el dividendo.
