Las declaraciones de IB son un coñazo y te darán ganas de tirarte de los pelos, si es que los tienes.
No sé qué pasa con la información que has publicado. Pero vamos a hacer una puñalada en él.
La casilla superior resaltada que contiene 36,08 es sencilla. Son las 21 acciones multiplicadas por el tipo de dividendo de 1,71816941. Te retienen 5,41 por lo que tu importe neto es de 30,67. Esa es la parte fácil.
Cuando IB paga un interés o un dividendo, hacen una Reversión de Acumulación y lo listan como un número negativo. Así que en la fecha de pago, ellos listarían las líneas 1 y 3 de las primeras 3 filas que usted resaltó abajo. Eso está mostrando que tienes un crédito de dividendos (Línea Uno con el código "Po") y cuando se transfiere al saldo de tu cuenta en la Fecha de Pago, añaden la línea de débito (Línea Tres con el código "Re").. La pregunta sigue siendo, ¿cuál es la Línea Dos donde el débito neto es -32,16?
En su enlace dice:
"En la parte inferior de esta sección se encuentran los Dividendos Acumulados Finales en Moneda Base. Las contabilizaciones (con el código Po) se realizan para nuevas adiciones de devengo a la cuenta. Las anulaciones (con el código Re) se realizan por los tres motivos siguientes: corrección en el devengo de dividendos, anulación en el devengo de dividendos y anulación por pago en efectivo."
Mi opinión es que contabilizaron un dividendo incorrecto de 30,67 (línea uno) y luego lo anularon (línea tres). Luego dedujeron el dividendo corregido de 37,84 en la línea dos (32,16 después de la retención de 5,68). Al convertirlo a euros, el crédito es de 26,73 (22,71 después de la retención de 4,01). Por lo tanto, si ve un crédito en la cuenta de 32,16 AUD o 22,71 EUR en la fecha de pago, mi suposición es correcta. Si no es así, esto ha sido una pérdida de tiempo :->) y deberías llamar a IB.
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ibkr.info/article/2736 Esta definición es útil. Un "devengo" en la jerga de IB es como un pronóstico de lo que será: "Aunque el importe real de los dividendos no está asegurado hasta que el emisor haya efectuado el pago en la Fecha de Pago, se dispone de información que se considera fiable de manera que IB devengará el valor del dividendo, neto de cualquier retención de impuestos, en la Fecha Ex."