Un fondo índice pistas de que el índice subyacente. Así que si uno invierte $ 100 en un fondo de índice de seguimiento del S&P 500 y el índice crece un 8% en un año, será el de $ 100 a crecer a 108 $?
Si no, ¿cómo puede el inversor predecir las ganancias por su inversión?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Un fondo índice rastrea el desempeño de un índice de inversión en títulos de valores en el punto de referencia en las mismas proporciones, como el punto de referencia. Los fondos de la pista de sus índices muy de cerca, con los siguientes factores que contribuyen a las desviaciones:
Los dividendos. Algunos de los índices de excluir a los dividendos en sus números, mientras que el fondo invertido en las acciones del índice gana dividendos. Esto ayuda a que el fondo de superar el índice.
Dinero en efectivo. Debido a las amortizaciones y las contribuciones de algunos de los del fondo de fondos en efectivo en lugar de en valores. Ejemplo: si el 5% de los fondos en efectivo, sólo el 95% está sujeta a crecimiento o declive. Si el mercado sube un 1%, el valor del fondo sube un 0.95%. Del mismo modo, si el mercado baja un 1% el fondo pierde 0.95%. Esto ayuda a que el fondo de superar en las malas condiciones del mercado y tienen un rendimiento bajo en las malas condiciones del mercado.
Costo: el fondo incurre en gastos de gestión, infraestructura, gastos administrativos, etc. El índice es un teórico de la cartera. Esto perjudica el rendimiento del fondo en relación a la del índice.
Negociación: Fondos de incurrir en los costos de operación en cualquier momento las aportaciones o reembolsos que se producen. También algunos índices de reajuste de los parámetros de frecuencia, causando fondos que siga el comercio con más frecuencia para mantener igualado hasta el punto de referencia. Esto perjudica el rendimiento.
Referencia desviaciones: Mientras que los fondos intento de reflejar el índice, que nunca se puede hacer el 100% en todo momento debido a las fluctuaciones del mercado, compra, horarios, etc. Esto puede lastimar o ayudar a que el rendimiento del fondo.
Espero que esto ayude.
tobes
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19
En el caso de un índice como el S&P y su mayor ETF SPY, las cuotas se deducen de los dividendos, con un rendimiento actual de 1,73% y los gastos de .09%, hay poco riesgo de que el dividendo no será suficiente para cubrir los gastos. El ETF es el precio que debe seguir el S&P muy de cerca, el retorno total en un año determinado debe estar cerca de la .09% menos que en el índice de rendimiento total.
Por otro lado, hay ETFs que no acababa de hacer el trabajo de seguimiento que se puede. Escribí un artículo sobre este titulado de la ETF ed en el que describo uno de esos productos.
Brian R. Bondy
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1715
