GnuCash "Currency Sync Point" (Fijar la moneda en un monedero en una fecha determinada)

Question

En lugar de iniciar una cuenta limpia con un saldo inicial de capital, he iniciado una cuenta y sé la cantidad actual y trabajando en la recuperación de la mayoría de las transacciones de los últimos 5 meses: He guardado los gastos de comida, los pagos por servicios y mucho más, pero no he guardado los gastos de viaje de forma ordenada (faltan algunos), pero me gustaría tener una estadística de lo que tengo, aunque no sea totalmente exacta.

He introducido la mayoría de las transacciones, pero me gustaría añadir puntos fijos para que el saldo de mi cartera, cuenta corriente, etc. sea igual a los valores conocidos en unas fechas determinadas y permanezca constante para ellos a medida que introduzco más detalles, añadiendo automáticamente los desequilibrios al saldo real o a la equidad (lo cual es probablemente una idea peor).

¿Puedo fijar estos valores o tengo que ajustarlos manualmente cada vez que añada una transacción antes de tal punto?

Answer 1

Estoy bastante seguro de que no puedes hacer exactamente lo que pides, pero esto es lo que yo haría en su lugar.

Haga una nueva cuenta de gastos llamada "Gastos:Desconocidos" o algo así. Suponga que sabe que hay $500 of unrecorded expenses in July. Make a transaction dated July 1 sending $ 500 de Activos:Cartera a Gastos:Desconocido. Haga lo mismo con cada uno de los meses (u otro intervalo de tiempo de "control") en los que le falten gastos. En este punto, sus libros ya están equilibrados: sabe que ha gastado ese dinero, y aparecerá en los totales de gastos, sólo que aún no sabe en qué lo ha gastado.

Ahora bien, si recuerda que el 15 de julio pasó $80 on jellybeans, make a transaction dated July 15 sending $ 80 de Gastos:Desconocidos a Gastos:Gominolas. Debería aparecer como descuento en Gastos:Desconocido. (Tenga en cuenta que esta transacción no toca en absoluto Activos:Cartera; el dinero ya se ha deducido de esa cuenta).

Cuando Expenses:Desconocido llega a un saldo corriente de 0, usted sabe que ha registrado todas las transacciones que faltan. (También puede observar que si obtiene un corriendo saldo de 0 justo antes de uno de sus puntos de control, entonces ha registrado todas las transacciones entre ese punto de control y el anterior).

En ese momento, si lo desea, puede editar manualmente todas las transacciones en Gastos:Desconocidos para que apunten de nuevo a Activos:Cartera. (Así, su $80 jellybean transaction will now go from Assets:Wallet to Expenses:Jellybeans, bypassing Expenses:Unknown. Your $ 500 transacciones de Activos:Cartera a Gastos:Desconocido deben ser eliminadas por completo. Al final, no debería tener ninguna transacción que haga referencia a Gastos:Desconocido y puede eliminar la cuenta si lo desea).

O puede dejar las cosas como están: todas las cuentas de Activos y Gastos tendrán el balance adecuado, y el único inconveniente es que no verá su transacción de gominolas como un débito específico de Activos:Cartera (puede seguir viéndolo en Gastos:Gominolas).