Hacer rentabilidad neta en los fondos de inversión incluyen ratio de gastos?

Question

Estoy considerando una activa gestión de fondo de los bonos (DODIX) frente a una similar index fund (VBMFX). Ambos son de alta calidad intermedia de los fondos. A los 10 años de retorno de DODIX (exp relación 0.43%) es 0.86% más que VBMFX (exp relación 0.22%). Cuando la investigación financiera de las empresas de 10 años de devoluciones (por ejemplo la imagen de abajo), ¿el retorno de incluir la cantidad deducida a partir de índices de gastos? Si ese es el caso, sería el rendimiento ventaja de DODIX ser todo 0.86%? O ¿índices de gastos deben ser considerados resultando en un DODIX rendimiento ventaja de 0.65% (0.86% -0.43% + 0.22%)? Gracias

Answer 1

Publicado rendimientos de incluir el gasto honorarios.

Tenga cuidado cuando se mira en los fondos de mirar más allá de la evolución histórica. Leer y comprender el prospecto y las tenencias del fondo cuando usted está buscando en una nueva inversión.

En este caso, el Dodge & Cox fondo está buscando para proporcionar el mayor ingreso posible, incluyendo corporativa, agencia de los estados unidos (SBA, GNMA) y las posiciones de tesorería. La Vanguardia Total de Bonos intenta exponer a todo el mercado de bonos, que pasa a ser dominado por valores del tesoro. Ambos son buenos fondos, pero ligeramente diferentes fortalezas y debilidades.