Contabilidad para el pago en la moneda incorrecta de la cuenta

Question

Trato con clientes en varios países y tiene dos cuentas bancarias en dos monedas. Recientemente, he enviado una factura con el mal el número de cuenta bancaria, por lo que un cliente facturado en SGD hecho un pago en EUROS a la cuenta.

Larga historia corta, ¿cómo puedo ordenar la contabilidad? Me han separado de las Cuentas por Cobrar por una de las dos monedas, y mi programa de contabilidad (GnuCash) se niega a asistir a tratar de crédito de un AR-SGD pago en EUROS a la cuenta.

Actualmente estoy planeando transferir el dinero de EUR a USD y procesar el pago como si hubiera sido hecha directamente en el SGD cuenta, pero no estoy seguro de cómo tratar con el dinero que por arte de magia aparece y desaparece brevemente en el EUR cuenta. "Nada" sería la solución más fácil, pero que sería bastante extraño en una auditoría...

Answer 1

Si eres auditado de forma rutinaria usted probablemente tiene un contador para obtener esta recta.

No es algo que yo estaría demasiado preocupado acerca de como es puramente diario de entrada de problema, no hay ningún problema con el dinero real. Los errores suceden. Yo sugeriría que la conversión de la moneda, teniendo la pérdida/ganancia en la conversión como una capital de la pérdida/ganancia de crédito y de la moneda correcta a la cuenta correcta. Si GnuCash causa problemas - sólo en el EUR equivalente, poniendo en las notas de la real SGD valor.

Tenga en cuenta que no soy contador y esto no es un consejo profesional.