En el Wall Street Journal, hay una lista de dinero de la tasa de puntos de referencia. Uno de ellos es la tasa LIBOR swap (USD), cuya descripción es
LIBOR swaps son del mercado medio, semi-anual de las tasas de intercambio y pagar el flotante de LIBOR de 3 meses de la tasa.
Así que tenemos una variable tasa de LIBOR + X% y una tasa fija/swap de tasa que es Y% - lo que es el "libor swap de tasa"?
El libor swap de tasas de mostrar la tasa fija que tendría que pagar si usted entró en un acuerdo de intercambio de donde recibió el flotante de libor de 3 meses de la tasa.
Desde el enlace en tu pregunta:
Dos Año: 0.478
Tres Años: 0.549
Cinco Años: 0.842
Por ejemplo, si yo quería entrar en un periodo de dos años swap de tasas de interés que tendría que pagar una tasa fija de 0.478 % durante dos años y, a cambio, me gustaría recibir los pagos de interés basada en la LIBOR de 3 meses tasa (actualmente 0.4551 %). Mi interés pagos sería fijo, mientras que el dinero que recibió de la permuta sería variable basada en la libor de 3 meses de la tasa.
"Mid-market" se refiere al valor medio camino entre la oferta más alta y la más baja de la oferta.
Semi-anual significa que el swap se liquida los pagos de intereses cada 6 meses.
LIBOR swap de tasa son comunes a la mayoría de entre un banco internacional y con una sucursal en otro país, así que decir que Una Empresa se encuentra en Kenia y la Empresa B se encuentra en los EE.UU., UNA puede pedir prestado $100 metros de la NOS y B es el mismo de Kenia y de acuerdo a la swap, asumiendo que pidió prestado a un tipo fijo del 5% y B prestados por decir un 6 meses LIBOR, quizá de 4.2%, que aumenta a una tasa de decir 0.5% por encima de la antes de la 6 de la polilla de la tasa libor para el tiempo t es de 5 años.Una es el pagador de tasa fija y B es el pagador de tasa flotante.
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