Acabo de empezar el intercambio de divisas en el mercado FOREX y el aviso de que, a veces, fuera de la azul, hay un aumento de la masiva PIPS en un instante. El que tiene el poder para hacerlo y por qué iba alguien a comprar o a vender como que?
Respuestas
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Si usted no entiende la volatilidad del mercado de divisas, usted necesita para dejar de operar inmediatamente. Hay muchas razones por las que fx es más riesgosa que la de otros tipos de inversión, y usted asumirá los riesgos si usted entiende o no. A continuación aparecen una serie de razones por las que el comercio de fx tiene altos niveles de riesgo:
1) operaciones FX en la relación de la tasa de cambio entre monedas. Eso significa que es un juego de suma cero. A lo largo del tiempo, el global del mercado fx no 'crecer'. Si la economía de EE.UU. se duplica en tamaño, y la economía Europea se duplica en tamaño, entonces la tasa de cambio entre el dólar y el euro, será el mismo que hoy (en un ejemplo extremo, todo lo demás siendo igual, sí sé que el valor de la moneda /= valor total de la economía, pero el punto general de pie).
Compare eso con el mercado de valores - si la economía de EE.UU. se duplica en tamaño, entonces efectivamente el valor de su stock de inversiones será el doble de tamaño. Eso significa que las acciones, bonos, etc. ligado al mundo real de las economías en general, aumentar cuando la economía global se incrementa - es un juego de suma positiva, donde muchos de los jugadores pueden ser los ganadores. En el largo plazo, en promedio, la mayoría de las personas ganan valor, sin necesidad de entrar en 'tiempo' de los oficios. Esto permite que muchas personas considerar a largo plazo, la inversión de capital será de menor riesgo que el de 'day trading'. Con FX, porque el valor de una moneda está en su relativa posición en comparación con otra moneda, de 1 jugador es un ganador, 1 player es un perdedor. Por este token, la mayoría de las operaciones de fx es necesariamente corto plazo 'day trading', que de por sí conlleva un riesgo inherente.
2) los mercados de divisas son increíblemente eficientes (voy a la ligera estado que esta es mi opinión, pero que no estoy solo en la celebración de firmeza). Esto significa que la información pública sobre una moneda [es decir: noticias de economía, política, noticias, etc.] es casi inmediatamente respondidos por muchas personas, así que de la revisión de fx precio de esa moneda se ajuste rápidamente. El más eficiente de un mercado, más difícil es para un comercio". Como un ejemplo, si usted ve en un canal de noticias que la cabeza de un banco central, la autoridad hizo un anuncio acerca de las tasas de interés en ese país [un controlador común de fx precios], usted sólo tiene momentos para hacer un comercio antes de que los grandes inversores institucionales ya cuenta en su los precios bid/ask. Tenga en cuenta que la gran fx jugadores están lidiando con millones y miles de millones de dólares; los mercados pueden moverse muy rápidamente debido a esto.
Tenga en cuenta que algunas monedas de comercio con más frecuencia que otros. La principal moneda de cambio "pares" son típicamente de entre USD y / o otros G10 país-monedas [JPY, EUR, etc.]. Como usted consigue en las monedas de los países más pequeños, la negociación de las divisas que sucede con menos frecuencia. Esto significa que puede haber algo de tiempo adicional antes de que la información pública es el 'precio' el valor de mercado de la moneda, haciendo que la moneda "menos eficientes". Por otro lado, si algo es la poca frecuencia de los negociados, los precios pueden ser más volátiles, como un par de relativamente pequeños comercios pueden tener un gran impacto en el mercado.
3) la Incertidumbre de las noticias políticas. Si usted hace un fx comercio sobre la base de lo que creen que va a pasar después de un esperado evento político, usted está tomando el riesgo de que el evento suceda. La política y los acontecimientos del mundo puede ser muy difícil de predecir, y hay un alto elemento de azar en cuestión [véase el reciente 'espera que los resultados de las elecciones en todo el mundo para la evidencia de esto]. Para algo como el mercado de valores, a una industria en particular puede llegar a golpear cada de vez en cuando con una noticia inesperada, pero el mercado de divisas es inherentemente ligada a la política en una forma en que pueden afectar a los tipos de cambio múltiples veces en un día.
4) Aprovechar. Es muy común que los comerciantes de fx que pedir dinero prestado para invertir en forex. Esto crea un riesgo adicional ya que amplifica el impacto (positivo o negativo) de las devoluciones. Esto se aplica a otras inversiones, pero lo menciono debido a que los altos grados de la deuda apalancamiento es muy común en los FX.
Para responder a su pregunta directa: no Hay una sola comerciantes individuales que spike fx precios - que es el impacto que ver de una manera muy eficiente del mercado, con gran valor de los comerciantes, reaccionando a los frecuentes, noticias sorprendentes.
Reitero: Si usted no entiende los riesgos asociados con la operación fx, le recomiendo que deje de esta actividad inmediatamente, al menos hasta que se entienda mejor [y yo recomiendo personalmente que cualquier aficionado de los inversores nunca involucrarse en fx a todos, independientemente de cómo informado que ustedes creen que son].
Lilian
Puntos
1
El que tiene el poder para hacer eso?
Depende del par de divisas, ya que es mucho más difícil de mover un mercado líquido como la Fibra (EURUSD) o Cable (GBPUSD) que es para mover los mercados ilíquidos como USDTRY, sin embargo, va a ser en su mayoría de grandes bancos y los grandes fondos de cobertura ajuste de sus posiciones o especular (no sólo en la moneda o de mercado, sino también la especulación en el extranjero instrumentos). Yo una vez estaba involucrado en un one-off USD 56 millones de FX comercio sin que el fondo de cobertura no podía comercio como sus suscripciones en una moneda diferente a la del fondo de la moneda. A pesar de que fue grande por sus normas era pequeño en comparación con los volúmenes que se espera de otros clientes. Los gobiernos y las grandes compañías que necesitan para pagar los costos en moneda extranjera o reciben ingresos en uno también va a hacer esto pero con menos frecuencia y casi siempre hacerlo a través de un nominado banco (en el caso de las grandes empresas).
¿Por qué habría de hacer eso?
Debido a que necesitan la moneda extranjera de inmediato; si alguna vez has tratado de pagar una factura en la que NOSOTROS denominados en Dólares usando de Euros que usted sabe que ellos no son ampliamente aceptados. Así que si tengo que pagar una gran factura a un proveedor en Dólares y todo lo que tengo es Euros me puede mover el mercado. Del mismo modo, si estoy tratando de comprar un gran número de acciones en una compañía de estados unidos y todo lo que tengo es de Euros voy a perder la oportunidad.
Rodrigo
Puntos
75
Forex no es tan volátil en comparación con otras de las principales clases de activos como las acciones y las materias primas. Pero todavía los mercados son generalmente libres de cargas en los principales pares y, por tanto, los picos de volatilidad que puede suceder. Tomar lo que sucedió con el Franco Suizo hace un par de años, por ejemplo, o GBPUSD recientemente con la noticia de la Brexit. Este es el caso de los altamente regulados monedas como el Yuan Chino (CNY)
La volatilidad es causada por el exceso de comprar o vender presión en relación a la liquidez disponible en el precio actual. Esto es generalmente causado por grandes comprar o vender los pedidos realizados con interbancario de escritorio por parte de las instituciones (incluyendo a menudo a otros bancos) y los bancos centrales. Noticias veces también puede tener un impacto dramático y provocar a los comerciantes a ajustar sus precios de manera significativa y muy rápidamente.
