Preguntas finanzas statistical-finance

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Factores estadísticos: estabilidad a lo largo del tiempo

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2024 por xkinematics
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Precios de activos Ciclos de auge, colapso y recuperación

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Jean-Claude Arbaut
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Anticipos en financó

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Preguntado el 5 de Junio, 2023 por poige
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Punto de partida para entender la Teoría Financiera para un Estadístico

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Preguntado el 8 de Enero, 2021 por Vlad Miller
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¿Cuáles son los paralelismos entre la ecuación de Black-Scholes y la ecuación del calor?

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Preguntado el 26 de Enero, 2023 por convexityftw
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¿Cómo aplicar la beta derivada al cambio diario?

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Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por Susan A.
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¿De qué color son las series temporales financieras?

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Preguntado el 9 de Mayo, 2023 por Matias Heikkilä
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Cómo identificar una rentabilidad diaria inusual a partir de un conjunto de datos

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Preguntado el 1 de Enero, 2023 por penzoiders
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valor de la posición de la cola en todos los límites del libro

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Preguntado el 6 de Enero, 2021 por kabbi
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Descomposición de datos de precios para el análisis de rentabilidad de señales

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Preguntado el 8 de Octubre, 2012 por sysadmin1138
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Comprobación de la precisión de un índice creado

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Preguntado el 10 de Abril, 2018 por cduhn
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Regresión transversal Fama MacBeth

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2018 por ArtOfCode
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Regresión de los flujos de caja sobre los datos macroeconómicos

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2019 por Mort Frequentflyer
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Derivación de la ley del movimiento por el lema de Ito

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Preguntado el 21 de Mayo, 2021 por Paul Crowley
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Efecto de la selección de características en el perceptrón multicapa profundo para aplicaciones financieras

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Preguntado el 7 de Enero, 2015 por Peutch
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Cálculos del CAPM

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Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Michael Laudahn
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Análisis de la relación entre productos

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Preguntado el 27 de Enero, 2019 por TomK
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Ljung_Box Estadística de los valores R y R^2 en el análisis de retorno

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Preguntado el 19 de Junio, 2017 por Henrik F
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Aplicar mi clase de aprendizaje automático (posiblemente a los mercados pequeños)

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Preguntado el 1 de Agosto, 2017 por halfwaycrook
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¿La cola gorda se puede estimar mediante una distribución t?

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Preguntado el 14 de Julio, 2021 por Tom Carpenter
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¿Cómo puedo comparar el rendimiento de dos fondos de inversión con un conjunto de datos escaso?

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Preguntado el 13 de Agosto, 2015 por Fattie
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¿Cómo evaluar la(s) predicción(es) realizada(s) de la media de rendimiento de los activos?

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Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Arlene Serrano
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Demuestre que la varianza de la cartera de mercado es la media ponderada de las ovarianzas entre cada componente y la propia cartera de mercado

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Preguntado el 5 de Julio, 2019 por Alchemy
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Evaluación de la bondad de una regla técnica de negociación mediante un modelo ROC

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Preguntado el 28 de Julio, 2018 por user35193
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Método de la razón de verosimilitud - Delta

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Preguntado el 1 de Mayo, 2017 por petruc
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¿Cuál es la media móvil común más rápida?

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Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Stephen Friederichs
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¿Cómo sabían Dickey y Fuller que algo iba mal?

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Preguntado el 14 de Enero, 2019 por user22485
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Calculando un Promedio Móvil Ponderado Lineal en Python

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2020 por Dunebro
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Cómo convertir datos semanales en mensuales en r (o en Julia)

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2017 por lpanebr
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¿Cómo pueden funcionar las estrategias de negociación de impulso si los rendimientos no están correlacionados en serie?

Resuelta
Preguntado el 12 de Septiembre, 2021 por Jeff Sternal
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