Preguntas finanzas de statistical-finance

1

1Resp

74Vistas

Factores estadísticos: estabilidad a lo largo del tiempo

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2024 por xkinematics

1

1Resp

86Vistas

Precios de activos Ciclos de auge, colapso y recuperación

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Jean-Claude Arbaut

2

1Resp

276Vistas

Anticipos en financó

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2023 por poige

2

2Resp

320Vistas

Punto de partida para entender la Teoría Financiera para un Estadístico

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2021 por Vlad Miller

3

1Resp

176Vistas

¿Cuáles son los paralelismos entre la ecuación de Black-Scholes y la ecuación del calor?

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2023 por convexityftw

1

1Resp

234Vistas

¿Cómo aplicar la beta derivada al cambio diario?

Abierta

Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por Susan A.

4

1Resp

223Vistas

¿De qué color son las series temporales financieras?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2023 por Matias Heikkilä

3

3Resp

140Vistas

Cómo identificar una rentabilidad diaria inusual a partir de un conjunto de datos

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2023 por penzoiders

1

1Resp

225Vistas

valor de la posición de la cola en todos los límites del libro

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2021 por kabbi

2

3Resp

3597Vistas

Descomposición de datos de precios para el análisis de rentabilidad de señales

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2012 por sysadmin1138

2

1Resp

121Vistas

Comprobación de la precisión de un índice creado

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2018 por cduhn

2

1Resp

5268Vistas

Regresión transversal Fama MacBeth

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2018 por ArtOfCode

3

2Resp

183Vistas

Regresión de los flujos de caja sobre los datos macroeconómicos

Abierta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2019 por Mort Frequentflyer

1

1Resp

165Vistas

Derivación de la ley del movimiento por el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2021 por Paul Crowley

1

2Resp

537Vistas

Efecto de la selección de características en el perceptrón multicapa profundo para aplicaciones financieras

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2015 por Peutch

2

1Resp

886Vistas

Cálculos del CAPM

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Michael Laudahn

1

1Resp

156Vistas

Análisis de la relación entre productos

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2019 por TomK

1

1Resp

158Vistas

Ljung_Box Estadística de los valores R y R^2 en el análisis de retorno

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2017 por Henrik F

2

2Resp

277Vistas

Aplicar mi clase de aprendizaje automático (posiblemente a los mercados pequeños)

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2017 por halfwaycrook

2

1Resp

175Vistas

¿La cola gorda se puede estimar mediante una distribución t?

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por Tom Carpenter

1

1Resp

144Vistas

¿Cómo puedo comparar el rendimiento de dos fondos de inversión con un conjunto de datos escaso?

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2015 por Fattie

1

1Resp

96Vistas

¿Cómo evaluar la(s) predicción(es) realizada(s) de la media de rendimiento de los activos?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

113Vistas

Demuestre que la varianza de la cartera de mercado es la media ponderada de las ovarianzas entre cada componente y la propia cartera de mercado

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2019 por Alchemy

2

1Resp

209Vistas

Evaluación de la bondad de una regla técnica de negociación mediante un modelo ROC

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2018 por user35193

2

1Resp

424Vistas

Método de la razón de verosimilitud - Delta

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2017 por petruc

2

2Resp

589Vistas

¿Cuál es la media móvil común más rápida?

Abierta

Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Stephen Friederichs

1

1Resp

178Vistas

¿Cómo sabían Dickey y Fuller que algo iba mal?

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2019 por user22485

1

1Resp

2262Vistas

Calculando un Promedio Móvil Ponderado Lineal en Python

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2020 por Dunebro

2

3Resp

3111Vistas

Cómo convertir datos semanales en mensuales en r (o en Julia)

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2017 por lpanebr

4

2Resp

309Vistas

¿Cómo pueden funcionar las estrategias de negociación de impulso si los rendimientos no están correlacionados en serie?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2021 por Jeff Sternal

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Demuestre que la varianza de la cartera de mercado es la media ponderada de las ovarianzas entre cada componente y la propia cartera de mercado

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Método de la razón de verosimilitud - Delta

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