Preguntas finanzas sin-riesgo

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VaR paramétrico con distribución Student-t

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Preguntado el 27 de Agosto, 2015 por Daddy Su
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Fijación de precios de los swaps compuestos

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2019 por Jon Smock
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minimizar el error de seguimiento mientras que se reduce el número de operaciones requeridas

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Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por Rob Dickerson
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¿Cómo puede neutrales al riesgo de precios de encontrar el justo precio de los valores si no tiene en cuenta las primas de riesgo?

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Preguntado el 13 de Enero, 2017 por Chauhan
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El cálculo ex ante y devoluciones probabilidad de retornos negativos sobre algunos horizonte

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Preguntado el 11 de Mayo, 2016 por Antonio Jacques
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ES no elicitable

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Preguntado el 13 de Marzo, 2016 por Ralph
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La diferencia entre el Riesgo de Transferencia y distribución de Riesgos

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Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Faiza
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¿Cómo se determinan los conjuntos de compensación para el cálculo del CVA?

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Preguntado el 26 de Agosto, 2015 por Rebel
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Una medida única de riesgo neutral para el Movimiento Browniano

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Preguntado el 20 de Junio, 2015 por Zadir
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Cómo modelo/precio el riesgo de Covid-19 y otras pandemias

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Preguntado el 17 de Abril, 2020 por user1914692
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PCA sobre una cartera de contratos al contado y a plazo

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Preguntado el 14 de Mayo, 2019 por Jeremiah
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¿Cuál es el precio neto y el precio sucio de un bono riesgoso?

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Preguntado el 8 de Enero, 2013 por Timbo
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Cobertura de una opción sobre un activo no cotizado en el mundo BS

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Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por davips
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Protección de activos: Cuando un individuo considerar seriamente la posibilidad de blindaje de sus activos?

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Preguntado el 6 de Enero, 2011 por FlySwat
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Covarianza para carteras de tamaño arbitrario

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Preguntado el 25 de Marzo, 2011 por Patrick
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Aversión al riesgo y tipos sin riesgo

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Preguntado el 5 de Octubre, 2018 por user36050
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Implícita la Probabilidad de incumplimiento de los Precios de los Bonos

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Preguntado el 16 de Mayo, 2014 por Ivan Hamilton
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¿Cómo derecha a romper las cláusulas afectan CVA cálculos

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Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por Rebel
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Puedo dividir mi backtesting en varios consecutivos sub-períodos?

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Preguntado el 5 de Julio, 2016 por Elaine
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El papel del microcrédito en las finanzas

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Preguntado el 16 de Mayo, 2014 por scottishwildcat
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La literatura sobre el retorno sensitivy en lo que respecta a: el crecimiento, el riesgo y la rentabilidad

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Preguntado el 17 de Enero, 2019 por user31959
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La elección de un proxy de activos evento de crédito correlaciones

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Preguntado el 10 de Octubre, 2017 por Milhous
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¿Sobreestimación o subestimación del riesgo?

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Preguntado el 30 de Junio, 2016 por Ralph
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Monotonicidad del déficit esperado

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Preguntado el 11 de Julio, 2020 por Dave
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La construcción de una cartera diversificada en el mercado de alta

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Preguntado el 9 de Febrero, 2017 por LePressentiment
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Los dos teoremas fundamentales de las Finanzas, ya que se refieren a la medida de martingala

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Preguntado el 12 de Enero, 2018 por tarkas
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Cómo medir la volatilidad de los activos ilíquidos de bonos sin histórica de los precios de

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Andreas J
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Cubrir el riesgo crediticio utilizando opciones de venta de acciones.

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Preguntado el 6 de Mayo, 2013 por kbrinley
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Puede que el dependiente muestras de prueba de la t de ser utilizado para este problema?

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Preguntado el 20 de Junio, 2018 por Jeff
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Uso de PCA para predecir los Precios de las Acciones

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Preguntado el 9 de Enero, 2018 por jacobangel
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