Preguntas finanzas de sin-riesgo020

6

1Resp

1037Vistas

Estructura temporal de las probabilidades de impago sin datos de mercado

Abierta

Preguntado el 9 de Enero, 2015 por Felix

6

2Resp

2242Vistas

¿Es la tasa de deriva la misma que la tasa de interés en la caminata aleatoria neutral al riesgo al usar Monte Carlo para la fijación de precios de opciones?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2013 por Nektarios

6

1Resp

1630Vistas

Deriva neutra al riesgo frente al mundo real

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2015 por tselliott

6

2Resp

1396Vistas

Hay un retorno de la inversión vs gráfico de riesgo en cualquier lugar?

Abierta

Preguntado el 2 de Abril, 2010 por Nathan Fellman

7

3Resp

1552Vistas

¿Qué es la "beta" de una inversión o de una cartera, y cómo puedo utilizarlo?

Abierta

Preguntado el 23 de Marzo, 2011 por Dominic Cooney

6

2Resp

658Vistas

La elección de la previa, como una contracción de destino en la construcción de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2011 por mendicant

6

2Resp

585Vistas

¿Los futuros siguen distribuciones físicas o neutrales al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2015 por mrucci

6

1Resp

8122Vistas

¿Cómo se calcula el VaR de Crédito?

Abierta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2015 por tselliott

6

3Resp

264Vistas

Que los gal o los percentiles se debe ejecutar en un lote a la hora de calcular el Valor en Riesgo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2011 por Craig.Nicol

7

1Resp

1387Vistas

Pregunta con respecto a la Categoría 3 PRIIP MRM cálculo

Abierta

Preguntado el 19 de Enero, 2017 por Emil

5

2Resp

446Vistas

¿Cuál es la diferencia entre la compra de bonos y la compra de los fondos de los bonos a largo plazo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2014 por Adjit

6

2Resp

2437Vistas

¿Cuándo utilizar la deriva del mundo real y cuándo la neutra al riesgo para una simulación de Monte-Carlo?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇

6

5Resp

1483Vistas

¿Por qué son tecnología de los stocks de inversiones de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2018 por Max01986

7

2Resp

464Vistas

Definición de Absoluta Aversión al Riesgo

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2014 por saint_groceon

7

1Resp

504Vistas

De la cartera VaR con Cópula?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2014 por Andrey

7

1Resp

851Vistas

SDE simulación: P o Q?

Abierta

Preguntado el 16 de Octubre, 2013 por dummy

6

1Resp

463Vistas

¿Depende la racionalidad vNM del bien elegido?

Abierta

Preguntado el 13 de Junio, 2015 por Brendan Long

6

2Resp

3017Vistas

Estimaciones empíricas de la utilidad de CRRA y CARA

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2014 por Sebastian

6

2Resp

640Vistas

dependencia de la cola para la optimización de la cartera

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2017 por Mike Smith

7

3Resp

1141Vistas

Medida de la probabilidad física o del mundo real

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por otto.poellath

9

3Resp

4825Vistas

¿Por qué descontamos en ois y no en tesoros?

Abierta

Preguntado el 11 de Mayo, 2017 por Randor

6

3Resp

658Vistas

Hacer grandes jugadores del mercado mediante la HFT es peligroso para los inversores individuales a estar en el mercado de valores?

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2010 por Tilendor

7

3Resp

422Vistas

¿Hay alguna razón para diversificar sus inversiones a través de cuentas en múltiples/diferentes brokers?

Abierta

Preguntado el 6 de Marzo, 2014 por dghughes

7

1Resp

559Vistas

¿Qué son los índices útiles para una evaluación rápida de las inversiones de los países en riesgo?

Abierta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2010 por David J. Sokol

7

5Resp

5152Vistas

¿Por qué la fórmula Black-Scholes se puede utilizar en el mundo real?

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2015 por driis

7

4Resp

1607Vistas

La cointegración aplicada a la construcción de carteras y a la gestión del riesgo

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2012 por mendicant

6

1Resp

385Vistas

Los precios de los bonos: ¿por Qué es un alto rendimiento, a veces, demasiado bueno para ser verdad?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2014 por Dave

7

2Resp

7452Vistas

¿Cuál es la importancia Relativa de la Aversión al Riesgo

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2013 por Arman

7

3Resp

814Vistas

¿Desacreditar la prima de riesgo mediante el argumento de la "cobertura"? (o por qué incluso en el mundo real $\mu$ debe ser igual a $r$ )

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2011 por penti

7

5Resp

570Vistas

Bonos de grado de inversión frente a bonos basura, ¿qué duración es mayor?

Abierta

Preguntado el 12 de Febrero, 2016 por Naveen

Preguntas finanzas sin-riesgo

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Estructura temporal de las probabilidades de impago sin datos de mercado

¿Es la tasa de deriva la misma que la tasa de interés en la caminata aleatoria neutral al riesgo al usar Monte Carlo para la fijación de precios de opciones?

Deriva neutra al riesgo frente al mundo real

Hay un retorno de la inversión vs gráfico de riesgo en cualquier lugar?

¿Qué es la "beta" de una inversión o de una cartera, y cómo puedo utilizarlo?

La elección de la previa, como una contracción de destino en la construcción de la cartera?

¿Los futuros siguen distribuciones físicas o neutrales al riesgo?

¿Cómo se calcula el VaR de Crédito?

Que los gal o los percentiles se debe ejecutar en un lote a la hora de calcular el Valor en Riesgo?

Pregunta con respecto a la Categoría 3 PRIIP MRM cálculo

¿Cuál es la diferencia entre la compra de bonos y la compra de los fondos de los bonos a largo plazo?

¿Cuándo utilizar la deriva del mundo real y cuándo la neutra al riesgo para una simulación de Monte-Carlo?

¿Por qué son tecnología de los stocks de inversiones de riesgo?

Definición de Absoluta Aversión al Riesgo

De la cartera VaR con Cópula?

SDE simulación: P o Q?

¿Depende la racionalidad vNM del bien elegido?

Estimaciones empíricas de la utilidad de CRRA y CARA

dependencia de la cola para la optimización de la cartera

Medida de la probabilidad física o del mundo real

¿Por qué descontamos en ois y no en tesoros?

Hacer grandes jugadores del mercado mediante la HFT es peligroso para los inversores individuales a estar en el mercado de valores?

¿Hay alguna razón para diversificar sus inversiones a través de cuentas en múltiples/diferentes brokers?

¿Qué son los índices útiles para una evaluación rápida de las inversiones de los países en riesgo?

¿Por qué la fórmula Black-Scholes se puede utilizar en el mundo real?

La cointegración aplicada a la construcción de carteras y a la gestión del riesgo

Los precios de los bonos: ¿por Qué es un alto rendimiento, a veces, demasiado bueno para ser verdad?

¿Cuál es la importancia Relativa de la Aversión al Riesgo

¿Desacreditar la prima de riesgo mediante el argumento de la "cobertura"? (o por qué incluso en el mundo real $\mu$ debe ser igual a $r$ )

Bonos de grado de inversión frente a bonos basura, ¿qué duración es mayor?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: