Preguntas finanzas sin-riesgo

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¿Por qué es precio futuro de un proceso definido para ser una martingala bajo el riesgo de neutro medida?

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Preguntado el 6 de Agosto, 2016 por Bach
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Basilea II modelización vs Solvencia II modelado?

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Preguntado el 26 de Mayo, 2011 por Kevin
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Enfoques dominantes de modelización del riesgo de crédito para el cálculo del capital en los bancos

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Preguntado el 2 de Julio, 2019 por scottishwildcat
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Optimización de cartera respecto al valor en riesgo: referencias introductorias o de encuesta

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2019 por Nilo
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¿Cómo puedo modelo de riesgos específicos de corto plazo corto de llamadas en una cartera de valores con datos limitados?

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Preguntado el 9 de Octubre, 2012 por skamradt
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Equivalencia de las fórmulas de precios de venta

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Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Obi Wan
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Puedo recrear un experimento sobre la paradoja de Allais el uso de las calificaciones de los alumnos como de los pagos?

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2018 por user19566
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La positividad del precio de mercado del riesgo

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Preguntado el 30 de Julio, 2018 por nosklo
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El riesgo de mercado de las pruebas de estrés?

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Preguntado el 9 de Julio, 2013 por Alex Papadimoulis
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Relativo de aversión al riesgo, una propiedad de plazo o de por vida de la utilidad de

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Preguntado el 8 de Junio, 2018 por CodeFlakes
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preguntas sobre la manipulación del VAR

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Preguntado el 20 de Junio, 2014 por Dan
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¿Se utiliza la matriz de covarianza o de correlación en la descomposición de Cholesky para generar muestras correlacionadas?

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Preguntado el 23 de Marzo, 2014 por Eric Jensema
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¿Podríamos haber prevenido la Crisis Económica Mundial en 2008?

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Preguntado el 1 de Abril, 2016 por Diego Mendes
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¿Diferencia entre el VaR y el VaR de crédito?

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Preguntado el 23 de Marzo, 2014 por Szymon Rozga
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Estimación de la utilidad del inversor a partir de los datos de las operaciones

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Preguntado el 4 de Julio, 2013 por user5652
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¿Cuáles son los enfoques cuantitativos para cuantificar el riesgo de crédito de Capital Privado y de bienes Raíces?

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Preguntado el 27 de Marzo, 2017 por Milhous
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Sin riesgo: por qué el LIBOR antes de la crisis y el OIS ahora

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Preguntado el 29 de Julio, 2016 por Karna
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La Elección óptima de exceso de tiempo

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2013 por Zohar Ko
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Intervalo de confianza en Monte-Carlo-CVaR

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Preguntado el 3 de Julio, 2017 por nEJC
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El 99,97% Percentil VaR Aproximación

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por dotnetcoder
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Explotaciones en base al análisis de estilos

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Preguntado el 30 de Junio, 2017 por Amit
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La Prima de riesgo de la Utilidad Esperada de la Teoría

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por mummey
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Acerca de la definición de un mercado completo

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Preguntado el 28 de Julio, 2016 por scmccart
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Opciones para la inversión libre de riesgo o de ahorros de más de uno y dos años?

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Preguntado el 22 de Enero, 2011 por hunterp
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¿Por qué se compensan las posiciones más volátil?

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2015 por tselliott
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¿Por qué habría una tasa positiva libre de riesgo?

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2014 por Andrey
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¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad y la tasa libre de riesgo?

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Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por user22485
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Definición de prima de riesgo: ¿contra un índice ponderado por capitalización o contra bonos del tesoro?

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Preguntado el 26 de Junio, 2017 por scottishwildcat
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¿Qué es el arbitraje oportunidad en este simple un período de mercado?

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Preguntado el 27 de Marzo, 2016 por Leo
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La estimación de un corte de pelo adecuado para líquidos existencias

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2015 por Andreas J
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