Preguntas finanzas de sin-riesgo013

3

2Resp

541Vistas

Derivación de los diferenciales de crédito o de las matrices de migración a partir de la probabilidad de impago

Abierta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2014 por zcrar70

3

1Resp

234Vistas

Quiere entender los vínculos y la relación entre todas las métricas de riesgo?

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Ben Gillam

3

1Resp

1169Vistas

Pre-negociación, evaluación de riesgos y evaluación de estrategias de negociación de opciones (en la práctica del mercado)

Abierta

Preguntado el 1 de Marzo, 2014 por user2759975

3

2Resp

279Vistas

¿Cómo ingresar una orden de compra o venta de acciones con la intención de cancelar sin riesgo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2019 por Raj

3

1Resp

314Vistas

La interpretación de la Prima de Riesgo de Schwartz de un modelo de factor

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2016 por madh

3

1Resp

1994Vistas

Ratio de absorción de Mark Kritzman

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2018 por hvrauhal

4

3Resp

309Vistas

¿Es siempre sensato seguir la inacción si la única inversión alternativa conlleva un riesgo superior al 50% para terminar con una pérdida?

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2011 por Steve Mould

4

1Resp

559Vistas

Puede el Valor de la cartera en Riesgo se calcula analíticamente multivariante t-distribuido devuelve?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2018 por Jawad

3

1Resp

648Vistas

Es la volatilidad realmente coherente medida del riesgo?

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2014 por Taladris

3

1Resp

202Vistas

La prueba de que nos puede el precio de ninguno de sus derivados como el valor descontado de su rentabilidad esperada bajo el riesgo de neutro medida

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana

3

1Resp

1997Vistas

¿Calcular los rendimientos excesivos para el índice de Sharpe con la tasa de rendimiento libre de riesgo de hoy o de días pasados?

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por awied

3

2Resp

320Vistas

Los futuros de los Parámetros para el Valor en Riesgo

Abierta

Preguntado el 27 de Agosto, 2015 por Pete

3

1Resp

5987Vistas

Cálculo de la reducción de las estrategias

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2012 por Kevin

3

1Resp

389Vistas

Cual es el mejor sensibles al riesgo de medida?

Abierta

Preguntado el 26 de Agosto, 2014 por Lawrence

3

2Resp

297Vistas

¿Cómo puede existir una relación riesgo-recompensa, ya que las pérdidas debidas al riesgo deberían compensar la recompensa?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2016 por Willful Wizard

3

2Resp

370Vistas

CVA/CDVA - Empeoró la Calidad del Crédito implica un beneficio?

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2014 por nullDev

3

1Resp

498Vistas

Estimación paramétrica de la densidad neutral de riesgo/distribución implícita

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por ermau

3

3Resp

706Vistas

¿Promediación de costos se aplican al movimiento de las inversiones entre el fondo de las familias?

Abierta

Preguntado el 16 de Enero, 2017 por Jeff Levine

3

1Resp

304Vistas

Lista de aversión al riesgo de funciones de utilidad

Abierta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2016 por massimo

3

2Resp

239Vistas

El Riesgo De Los Precios Aplicados Condición Necesaria

Abierta

Preguntado el 23 de Agosto, 2014 por deepesh sharma

3

1Resp

2601Vistas

¿Cuáles son los pros y los contras de los enfoques historial y gaussiano para VaR?

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por nnyby

3

2Resp

388Vistas

El valor en Riesgo - ¿Qué pasa si una cuenta nunca ha sufrido un retorno negativo

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por Artem Kubatkin

3

1Resp

282Vistas

Es este comentario de la derecha acerca de subadditivity?

Abierta

Preguntado el 4 de Enero, 2013 por MByD

4

1Resp

1606Vistas

¿Por qué la noche a la mañana índice de swaps considerado libre de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2016 por Steve Hanov

3

1Resp

332Vistas

Perfecto de riesgo compartido en Arrow-Debreu w/ las mismas creencias subjetivas sobre los estados

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2015 por EricLarch

3

1Resp

1183Vistas

Tasa libre de riesgo para la evaluación ex post de la estrategia de inversión

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2013 por Can Berk Güder

3

2Resp

2416Vistas

La determinación de riesgo de la cartera de retorno en R dada datos históricos para cada explotación?

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2012 por Nir

4

1Resp

902Vistas

¿Qué proxy es el mejor para calcular la tasa libre de riesgo diaria para un modelo de valoración de activos de capital?

Abierta

Preguntado el 16 de Enero, 2019 por this.lau_

4

2Resp

239Vistas

signo de CVA (Credit Value Adjustment)

Abierta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2019 por Govindraj

3

1Resp

314Vistas

¿Cómo puedo minimizar mi riesgo cuando presto mi coche a alguien?

Abierta

Preguntado el 2 de Abril, 2016 por Edward Kmett

Preguntas finanzas sin-riesgo

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Derivación de los diferenciales de crédito o de las matrices de migración a partir de la probabilidad de impago

Quiere entender los vínculos y la relación entre todas las métricas de riesgo?

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¿Cómo ingresar una orden de compra o venta de acciones con la intención de cancelar sin riesgo?

La interpretación de la Prima de Riesgo de Schwartz de un modelo de factor

Ratio de absorción de Mark Kritzman

¿Es siempre sensato seguir la inacción si la única inversión alternativa conlleva un riesgo superior al 50% para terminar con una pérdida?

Puede el Valor de la cartera en Riesgo se calcula analíticamente multivariante t-distribuido devuelve?

Es la volatilidad realmente coherente medida del riesgo?

La prueba de que nos puede el precio de ninguno de sus derivados como el valor descontado de su rentabilidad esperada bajo el riesgo de neutro medida

¿Calcular los rendimientos excesivos para el índice de Sharpe con la tasa de rendimiento libre de riesgo de hoy o de días pasados?

Los futuros de los Parámetros para el Valor en Riesgo

Cálculo de la reducción de las estrategias

Cual es el mejor sensibles al riesgo de medida?

¿Cómo puede existir una relación riesgo-recompensa, ya que las pérdidas debidas al riesgo deberían compensar la recompensa?

CVA/CDVA - Empeoró la Calidad del Crédito implica un beneficio?

Estimación paramétrica de la densidad neutral de riesgo/distribución implícita

¿Promediación de costos se aplican al movimiento de las inversiones entre el fondo de las familias?

Lista de aversión al riesgo de funciones de utilidad

El Riesgo De Los Precios Aplicados Condición Necesaria

¿Cuáles son los pros y los contras de los enfoques historial y gaussiano para VaR?

El valor en Riesgo - ¿Qué pasa si una cuenta nunca ha sufrido un retorno negativo

Es este comentario de la derecha acerca de subadditivity?

¿Por qué la noche a la mañana índice de swaps considerado libre de riesgo?

Perfecto de riesgo compartido en Arrow-Debreu w/ las mismas creencias subjetivas sobre los estados

Tasa libre de riesgo para la evaluación ex post de la estrategia de inversión

La determinación de riesgo de la cartera de retorno en R dada datos históricos para cada explotación?

¿Qué proxy es el mejor para calcular la tasa libre de riesgo diaria para un modelo de valoración de activos de capital?

signo de CVA (Credit Value Adjustment)

¿Cómo puedo minimizar mi riesgo cuando presto mi coche a alguien?

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