Preguntas finanzas la-gestión-de-riesgos

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En qué posición el tamaño de los métodos que se utilizan en el comercio de futuros?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2011 por jcsalterego
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Los cálculos de exposición de una re-swap de cupón

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Preguntado el 29 de Enero, 2018 por neoric
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Es una Pérdida Inesperada nunca se utiliza en el acuerdo de Basilea II?

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Preguntado el 18 de Mayo, 2013 por Aamer Shah
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¿Cuál es la estrategia óptima cuando hay una oportunidad igual de ganancia o pérdida pero el tamaño de la ganancia potencial es mayor?

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Preguntado el 9 de Enero, 2012 por JProgrammer
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Herramientas de gestión de riesgo para el largo plazo, Gamma, Vega vendedores sujetos a llamadas de margen

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2018 por kbrinley
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¿Cómo realizar un presupuesto de riesgos para carteras no lineales?

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Preguntado el 29 de Julio, 2015 por Bruce Warthman
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¿Todavía hay alguien utilizando la teoría moderna de la cartera de Markowitz?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2014 por Peter Murray
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¿Cuál es una opción más apropiada de medida de riesgo en una función de utilidad, CVaR o VaR?

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Preguntado el 25 de Octubre, 2011 por mendicant
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Forex vs day trading para inversores principiantes

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Preguntado el 15 de Marzo, 2013 por thenonhacker
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¿Cómo construir una cartera de riesgo-paridad?

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Preguntado el 22 de Marzo, 2012 por Sevki
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Nuevas formas de comunicar el riesgo

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Preguntado el 29 de Abril, 2015 por penti
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Backtesting del Valor en Riesgo (kupiec)

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2011 por kamens
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Función de distribución empírica de datos de series temporales superpuestas

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Preguntado el 20 de Abril, 2015 por scottishwildcat
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¿Hay alguna investigación sobre la aplicación de espacio de estado o dinámico lineal de los modelos para la previsión de capital, las primas de riesgo?

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Preguntado el 26 de Agosto, 2011 por mendicant
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Monte carlo de riesgo de la cartera de simulación

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2011 por mendicant
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Escenarios de diferenciales de CDS a partir de datos históricos del mercado

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Preguntado el 10 de Febrero, 2016 por DefenestrationDay
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¿Paridad de riesgo jerárquica con restricciones de asignación?

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Jake Stevenson
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¿Cómo anualizar la Pérdida Esperada?

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Preguntado el 6 de Abril, 2011 por m0j0
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Preocupado por los hábitos de gasto de la esposa con la inminente suma global

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2018 por Casas
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Fondo de cobertura de la gestión de riesgos sobre una base diaria

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por slowpoison
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Cuando hizo volatilidades empezar a sonreír en los mercados de capitales?

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2013 por user40989
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¿Qué distribución debo aplicar para estimar la probabilidad de rendimientos extremos?

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Preguntado el 20 de Julio, 2012 por Amos
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¿Cómo aplicar la construcción de carteras con paridad de riesgo a una cartera neutra en dólares?

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2011 por mendicant
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Los enlaces para el modelo de riesgo de las metodologías de los principales proveedores?

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2011 por mendicant
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cópula-marginales algoritmo

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Preguntado el 23 de Febrero, 2012 por Loren Pechtel
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¿Cuáles son algunos ejemplos de los riesgos financieros y de los planes de contingencia?

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Hay riesgo adicional en la posesión de un ADR vs la acción subyacente?

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2010 por bevacqua
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La regresión en el riesgo de liquidez modelo de Jarrow/Protter

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Preguntado el 4 de Marzo, 2013 por DShook
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Ejemplos de medidas de riesgo espectral

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2013 por Wim Coenen
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¿Cómo calcular el riesgo no sistemático?

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Preguntado el 20 de Octubre, 2011 por Brian Laframboise
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