Preguntas finanzas de financiación-estadística

3

1Resp

444Vistas

Implementación de Maximum Drawdown en python trabajando directamente con devoluciones

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2020 por user49734

2

0Resp

519Vistas

Regresión fama/Macbeth - estimación negativa para la prima de mercado

Abierta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Patrick

1

1Resp

222Vistas

Compute dZ(t) : Fórmula ito's/lemma

Abierta

Preguntado el 27 de Marzo, 2020 por Aidan Rocke

1

1Resp

412Vistas

Tema de ensayo de Matemáticas Financieras

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2015 por Mandy

4

2Resp

363Vistas

Creación de una matriz de covarianza

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2020 por Brian Kintz

1

1Resp

171Vistas

¿Qué método es el método de roubust para estimar el parámetro de Hurst?

Abierta

Preguntado el 15 de Agosto, 2017 por ErikE

5

1Resp

200Vistas

variables aleatorias subgaussianas en economía financiera

Abierta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano

3

2Resp

349Vistas

Aprendizaje por refuerzo en finanzas

Abierta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano

1

0Resp

542Vistas

¿Por qué hay ecuaciones de indiferencia en la teoría de la cartera de varianza media convexa

Abierta

Preguntado el 5 de Agosto, 2013 por Arman

1

0Resp

154Vistas

Distribución de rentabilidad de activos

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek

4

4Resp

511Vistas

Teorema del límite central y suposición de normalidad de la distribución de la rentabilidad de los activos

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2018 por Ozone

1

1Resp

187Vistas

La caclulación de várices de Thorp

Abierta

Preguntado el 14 de Junio, 2017 por Surya Bh

1

1Resp

254Vistas

Cálculo de un VWAP a partir de una instantánea de los precios de cierre

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2017 por Ashwin

2

0Resp

1073Vistas

¿Cuáles son las ventajas del modelado financiero en R?

Cerrada

Preguntado el 3 de Octubre, 2015 por Joe

2

4Resp

15484Vistas

¿Los PX_BID y PX_ASK en Bloomberg son oferta/demanda de cierre? ¿O son promedios diarios?

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2014 por Paul Reiners

2

1Resp

308Vistas

¿Cómo construir un vector de cointegración utilizando más de 2 series de precios en R?

Abierta

Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Lokal

2

1Resp

999Vistas

Ejecución de una prueba simple de estimación alfa para la significación estadística de una señal

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2012 por sysadmin1138

2

3Resp

256Vistas

Qué horizonte de tiempo más largo necesariamente implica un riesgo reducido?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2018 por Marbella Escapes

2

1Resp

270Vistas

Sobre "Dos problemas singulares de difusión" de William Feller

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2015 por Alex

2

1Resp

228Vistas

Clase de activo en la dinámica de las diferencias

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2018 por Bill Pratt

2

2Resp

274Vistas

Funciones de utilidad, se utilizan en el mundo real por los fondos de cobertura, bancos, etc?

Abierta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2018 por Ivan

2

1Resp

138Vistas

¿por qué utilizamos mayor o igual que para la submartingala?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2016 por Matt

3

2Resp

988Vistas

Variable Deriva De Ornstein–Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2015 por Darren

3

1Resp

192Vistas

Por qué se define así la beta del CAPM - Cobertura beta

Abierta

Preguntado el 9 de Agosto, 2019 por Max

2

1Resp

285Vistas

Donde puedo encontrar ideas para estrategias?

Cerrada

Preguntado el 11 de Diciembre, 2016 por Stephen Thompson

2

1Resp

280Vistas

Mostrando el cambio de Gauss teorema para el caso bivariante

Abierta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2018 por Leonardo

3

2Resp

296Vistas

Estimación estadística frente a calibración estocástica de los modelos

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2018 por Salocin.TEN

3

1Resp

340Vistas

Comparar el efecto de los acontecimientos en las comillas bursátiles de distintos periodos de tiempo

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2015 por Hongli Lai

3

2Resp

245Vistas

Utilizando acumulativa vuelve a protegerse en contra de la tendencia general

Abierta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por franzlorenzon

4

1Resp

193Vistas

Exposición/Factor de Análisis en una cartera de préstamos?

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2019 por JohnThePro

Preguntas finanzas financiación-estadística

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La caclulación de várices de Thorp

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Sobre "Dos problemas singulares de difusión" de William Feller

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Funciones de utilidad, se utilizan en el mundo real por los fondos de cobertura, bancos, etc?

¿por qué utilizamos mayor o igual que para la submartingala?

Variable Deriva De Ornstein–Uhlenbeck

Por qué se define así la beta del CAPM - Cobertura beta

Donde puedo encontrar ideas para estrategias?

Mostrando el cambio de Gauss teorema para el caso bivariante

Estimación estadística frente a calibración estocástica de los modelos

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Utilizando acumulativa vuelve a protegerse en contra de la tendencia general

Exposición/Factor de Análisis en una cartera de préstamos?

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