Preguntas finanzas de cartera018

5

2Resp

1736Vistas

Black-Litterman, cómo elegir la incertidumbre en las vistas $\Omega$ para transiciones suaves de anterior a posterior

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2015 por scottishwildcat

7

3Resp

338Vistas

Medir el alfa (el mundo académico frente a la industria)

Abierta

Preguntado el 31 de Mayo, 2018 por Djamillah

6

2Resp

480Vistas

La comparación de Retornos en un Sector de la Base

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2011 por Dave Ward

8

1Resp

369Vistas

Óptimo de consumo en Merton-como la cartera modelo de elección, con una constante de los salarios

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2015 por saint_groceon

6

2Resp

505Vistas

Pregunta de la entrevista sobre el análisis de la cartera

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2018 por thomasvm

7

2Resp

5147Vistas

Cálculo de la asimetría y la curtosis de la cartera

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2011 por Hershi

6

2Resp

5032Vistas

Su horizonte temporal de inversión: Cuando es aceptable para retirar el dinero de las inversiones?

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2012 por jpbochi

6

1Resp

5720Vistas

¿Implementación de código abierto del libro de órdenes de FAST?

Abierta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2013 por Brad Gilbert

6

3Resp

673Vistas

Jegadeesh y Titman 1993 Potencia de su prueba

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2015 por JamesHannah

6

3Resp

622Vistas

Plataforma Cuantitativa para la equidad de la cartera de

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2014 por Mathieu Pagé

6

3Resp

294Vistas

Incluyendo la región donde usted vive en su cartera de inversiones?

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2010 por Jonas Pegerfalk

7

2Resp

581Vistas

Cartera equivalente de máxima certeza con costes de transacción

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2016 por linalconfused

6

1Resp

1703Vistas

¿Optimización robusta de la cartera bayesiana en matlab?

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2013 por Taty Siqueira

6

2Resp

1096Vistas

¿Cuál es la intuición de una cartera de spreads y cómo se construye exactamente?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2016 por giltotherescue

8

2Resp

1203Vistas

Carteras aleatorias frente a la frontera eficiente

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2019 por user44796

6

3Resp

550Vistas

Generalizado De La Media De La Varianza De La Cartera De

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2017 por Darren

7

1Resp

1769Vistas

Maximización de Sharpe con restricciones cuadráticas

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2015 por Ngoc Pham

6

4Resp

666Vistas

Dadas dos carteras con las mismas matrices de correlación, que uno va a tener una mejor relación riesgo/recompensa?

Abierta

Preguntado el 30 de Marzo, 2011 por aceinthehole

7

1Resp

1158Vistas

Puedo agregar los griegos de posiciones individuales para obtener griegos para la cartera

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2015 por nportelli

6

1Resp

302Vistas

El Mercado De La Optimización De Cartera

Abierta

Preguntado el 12 de Enero, 2019 por GregD

6

2Resp

644Vistas

dependencia de la cola para la optimización de la cartera

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2017 por Mike Smith

6

3Resp

1643Vistas

Cómo agrupar los ETF para reducir la cardinalidad en la selección de carteras

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2012 por Matthew Maravillas

6

3Resp

791Vistas

¿Es una mala idea cambiar con frecuencia mi combinación de acciones y bonos en respuesta al mercado?

Abierta

Preguntado el 16 de Enero, 2018 por Reddy

8

2Resp

2048Vistas

Orden De Ejecución De Los Algoritmos

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2015 por Andrey

6

1Resp

462Vistas

¿Cómo puedo utilizar de una manera más eficiente la volatilidad del estimador para mejorar la co-varianza de la matriz?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2017 por traindriver

8

5Resp

3705Vistas

FIX- ¿Qué representan exactamente los grupos repetidos?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2013 por georgebrock

7

4Resp

785Vistas

La comunidad freelance para los webmasters que quieren hacer de la cartera de proyectos no lucrativos?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2013 por Jon Galloway

6

3Resp

1193Vistas

Ratio de Sharpe : ¿por qué el factor de normalización?

Abierta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2015 por xxShell

6

2Resp

1268Vistas

Modelo de Factores - Cartera de Varianza Mínima [Prueba Completa]

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2014 por Luther Baker

6

2Resp

1546Vistas

Beta Limitada De Markowitz Mínima Varianza De La Cartera De La Forma Cerrada De La Solución

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2015 por Luther Baker

Preguntas finanzas cartera

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Black-Litterman, cómo elegir la incertidumbre en las vistas $\Omega$ para transiciones suaves de anterior a posterior

Medir el alfa (el mundo académico frente a la industria)

La comparación de Retornos en un Sector de la Base

Óptimo de consumo en Merton-como la cartera modelo de elección, con una constante de los salarios

Pregunta de la entrevista sobre el análisis de la cartera

Cálculo de la asimetría y la curtosis de la cartera

Su horizonte temporal de inversión: Cuando es aceptable para retirar el dinero de las inversiones?

¿Implementación de código abierto del libro de órdenes de FAST?

Jegadeesh y Titman 1993 Potencia de su prueba

Plataforma Cuantitativa para la equidad de la cartera de

Incluyendo la región donde usted vive en su cartera de inversiones?

Cartera equivalente de máxima certeza con costes de transacción

¿Optimización robusta de la cartera bayesiana en matlab?

¿Cuál es la intuición de una cartera de spreads y cómo se construye exactamente?

Carteras aleatorias frente a la frontera eficiente

Generalizado De La Media De La Varianza De La Cartera De

Maximización de Sharpe con restricciones cuadráticas

Dadas dos carteras con las mismas matrices de correlación, que uno va a tener una mejor relación riesgo/recompensa?

Puedo agregar los griegos de posiciones individuales para obtener griegos para la cartera

El Mercado De La Optimización De Cartera

dependencia de la cola para la optimización de la cartera

Cómo agrupar los ETF para reducir la cardinalidad en la selección de carteras

¿Es una mala idea cambiar con frecuencia mi combinación de acciones y bonos en respuesta al mercado?

Orden De Ejecución De Los Algoritmos

¿Cómo puedo utilizar de una manera más eficiente la volatilidad del estimador para mejorar la co-varianza de la matriz?

FIX- ¿Qué representan exactamente los grupos repetidos?

La comunidad freelance para los webmasters que quieren hacer de la cartera de proyectos no lucrativos?

Ratio de Sharpe : ¿por qué el factor de normalización?

Modelo de Factores - Cartera de Varianza Mínima [Prueba Completa]

Beta Limitada De Markowitz Mínima Varianza De La Cartera De La Forma Cerrada De La Solución

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