Preguntas finanzas cartera

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Reequilibrar o simplemente modificar la asignación de la próxima compra?

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Preguntado el 15 de Septiembre, 2017 por UpAndAdam
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La Optimización de cartera para incluir TODOS los Valores?

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2014 por Giorgio Mossa
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Optimización de la media-CVaR de Rockafellar-Uryasev

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Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por tdyen
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Hace largo plazo el crecimiento de los activos realmente convergen a la que deriva de interés compuesto de la fórmula?

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Preguntado el 13 de Octubre, 2013 por Vineet Reynolds
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la cola de correlación durante la crisis

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2013 por Dennis Williamson
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Completa Kelly carteras de tener la misma pesos de tangencia de las carteras

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2015 por cornbread ninja
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Cómo reequilibrar una cartera sin mover el dinero hacia inversiones perdedoras

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Preguntado el 15 de Febrero, 2017 por Wendy
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Portafolio de Tangencia y CML - ¿Por qué tiene el mayor índice de Sharpe?

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Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por EEBB
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Cómo Warren Buffett hizo su dinero

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Preguntado el 7 de Febrero, 2014 por Jacobbus
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Fórmula de contribución al riesgo marginal

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Preguntado el 23 de Enero, 2018 por David Brown
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optimización de carteras con restricciones mediante fmincon

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Preguntado el 16 de Febrero, 2015 por sarshad
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Cambio de régimen para correlaciones dinámicas

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Preguntado el 14 de Febrero, 2015 por Nizbel99
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Me gustaría compartir públicamente los detalles de mi cartera de inversión. Los sitios web que agregue valor a este respecto?

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Preguntado el 4 de Mayo, 2011 por Jamie Ide
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De referencia de la Solicitud: Carrera de Caballos para la Asignación de la Cartera de

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Preguntado el 17 de Junio, 2015 por linalconfused
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Cómo calcular los Cráneos de Turbulencia Financiera para un activo?

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Preguntado el 20 de Agosto, 2015 por Kristof Provost
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¿Cómo aplicar el "Problema de la Mochila" para minimizar la volatilidad de una cartera?

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Preguntado el 9 de Febrero, 2015 por psst
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RMT (Aleatorio de la Teoría de la Matriz) problema con callibrating MP distribución -

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Preguntado el 21 de Enero, 2012 por Matthew Maravillas
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Optimización de la cartera mediante el método de política de cartera paramétrica en MATLAB

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Preguntado el 8 de Marzo, 2016 por user17810
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¿Paradoja de riesgo/rendimiento en la optimización de Markowitz?

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Preguntado el 2 de Mayo, 2019 por Tristophe
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modelos factoriales y utilización de la regresión transversal

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Preguntado el 18 de Agosto, 2014 por Rob Dickerson
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¿Qué son las "autocotizaciones"?

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Preguntado el 13 de Junio, 2015 por geoff
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analizar el rendimiento de la estrategia con una matriz dada de pesos/tiempo y rendimientos semanales en R

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Preguntado el 28 de Abril, 2013 por ina
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Optimización de la cartera de riesgo-paridad mediante la optimización extrema en C#

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Preguntado el 15 de Julio, 2012 por Ivan
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Cómo construir un portafolio de electricidad para una producción de electricidad de la empresa?

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2012 por eliavs
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Quant PMs necesita saber lo siguiente...

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Preguntado el 10 de Marzo, 2011 por Antonio Haley
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Black-Litterman: ¿Por qué los puntos de vista deben ser independientes entre sí?

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Preguntado el 27 de Enero, 2015 por scottishwildcat
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Dado el historial de inversiones de una persona, ¿hay alguna forma de calcular su aversión al riesgo?

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Preguntado el 21 de Abril, 2016 por mona
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Cálculo de alfa y su significado

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Preguntado el 6 de Mayo, 2017 por Ram
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¿Por qué Markowitz no derivó una ecuación para la frontera eficiente?

Resuelta
Preguntado el 10 de Diciembre, 2016 por WiWiStudent
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¿Es cara la baja volatilidad hoy en día? ¿Cómo podemos analizarlo?

Resuelta
Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por scottishwildcat
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