Preguntas finanzas cartera

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La diferencia entre el Ratio de Sharpe y el Coeficiente de Información

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2015 por Parry
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Multi asset opción de gestión de riesgos de cartera (griegos y los FX de la exposición)

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Preguntado el 31 de Agosto, 2012 por Maximilian
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Cómo es la Frontera Eficiente dibujado?

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Preguntado el 8 de Octubre, 2014 por Juan
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¿Cómo se calcula el "rendimiento personal de la inversión" en mi plan 401(k)?

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Preguntado el 4 de Febrero, 2012 por Jasty West
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Cálculo de la cartera de varianza media con parámetro de aversión al riesgo

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Preguntado el 6 de Octubre, 2015 por Wyatt Barnett
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Club De Inversión - Pasos Legales

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Preguntado el 8 de Julio, 2012 por John Stauffer
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Optimización de la cartera - n activos de riesgo

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Preguntado el 23 de Agosto, 2014 por Sami Kujala
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La optimización de cartera con el cambio de portafolio de los mandantes

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Preguntado el 1 de Junio, 2017 por Kwinto
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Tan a menudo se debe a la cartera de jubilación ser ajustado (reajuste), y cómo?

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Preguntado el 2 de Marzo, 2016 por Alex
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Monte Carlo (remuestreo) en la optimización de la cartera de m.v.

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Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Envious Page
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Optimización de una cartera sólo de divisas con ponderaciones negativas

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Preguntado el 31 de Diciembre, 2012 por Karl Schwede
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Las ejecuciones de profundidad en el Orden de Límite de Libro?

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ponderaciones neutras para el mercado y valores en efectivo

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Rob Dickerson
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Modelización de los datos de HFT

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Preguntado el 14 de Enero, 2019 por CodeKingPlusPlus
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En la teoría de cartera, tiene la volatilidad de un lugar lógico como una clase de activo?

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Preguntado el 27 de Diciembre, 2016 por Cody Brimhall
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Correlación -1 y desviación típica

Cerrada
Preguntado el 6 de Marzo, 2016 por Damien Boo
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Entender el algoritmo de la cartera universal de Cover

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Preguntado el 1 de Abril, 2018 por Max Vernon
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Una pregunta sobre el multiplicador de Lagrange (cuando $\lambda=0$ )

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2018 por Francis
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Cartera problema de elección de una CARA inversor con n activos de riesgo

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Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por Magnus
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¿Cómo puede una eficacia aproximada del relleno porción de una orden de límite en un orden FIFO libro dado lo reciente de su estado?

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Preguntado el 14 de Agosto, 2019 por Asdf
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Óptima De Carteras

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2014 por Mandy
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Paridad de riesgo / Igualdad de contribución al riesgo con medidas de riesgo de cola

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Preguntado el 15 de Junio, 2018 por Lie Ryan
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De retorno.cartera de error de PerformanceAnalytics paquete

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Preguntado el 14 de Agosto, 2015 por vbence
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¿Qué ABBO (Lejos la mejor oferta y oferta) de referencia?

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Preguntado el 11 de Julio, 2012 por Robin M
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¿Existe una forma de establecer un stop para una acción antes de poseerla?

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Preguntado el 9 de Junio, 2014 por dschwarz
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Asignación de capital para una cartera multiestratégica y multiinstrumental

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En Medio del Análisis de Varianza, ¿por qué no de la frontera eficiente de ser empujado a la izquierda cerca del eje?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2013 por Norman Ramsey
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la no subaditividad del VaR

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Al aprender el enfoque bayesiano para la optimización de carteras

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¿Por qué es Fama modelo francés de un modelo de riesgo

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2018 por Dan
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