Preguntas finanzas cartera

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litterman negro para el reequilibrio

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Preguntado el 8 de Septiembre, 2017 por Lightness Races in Orbit
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Cómo calcular la varianza de un Long-Short Equity Portfolio?

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Preguntado el 24 de Febrero, 2017 por Robert
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¿Hay alguna forma de generar rendimientos diarios a partir de los mensuales?

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Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Edmundito
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Hay datos que muestra cómo la diversificación de los resultados en más beneficios que simplemente meter a una cartera de acciones?

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Preguntado el 13 de Marzo, 2015 por AxiomaticNexus
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El valor esperado de optimización estocástica

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Preguntado el 19 de Abril, 2019 por Ranu Castaneda
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¿Qué indicadores debo tener en cuenta al invertir en distintas acciones o fondos?

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Preguntado el 26 de Septiembre, 2015 por lukez
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¿Cómo distinguir los verdaderos valores propios negativos de los pequeños valores propios negativos debidos a un error de coma flotante?

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Preguntado el 16 de Octubre, 2015 por Lindsey
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El uso de la Regla del 72 para calcular los ingresos residuales?

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Preguntado el 18 de Marzo, 2012 por Jason Francis
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Calcular la frontera eficiente mediante fPortfolio con un conjunto incompleto de rendimientos

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Preguntado el 30 de Marzo, 2015 por kmo
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¿Existen herramientas en línea para examinar la asignación de activos y la diversificación de la cartera?

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Preguntado el 18 de Enero, 2012 por Paul Whelan
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Predicción de los rendimientos de la cartera

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Preguntado el 15 de Abril, 2019 por Rik
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Encontrar una cesta de acciones que siga un índice

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Preguntado el 26 de Julio, 2014 por Scott Ferguson
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Cruzando el spread como una señal de ML

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2018 por David
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¿Cuál es una buena fuente para conocer los diferentes matices de las órdenes electrónicas y su naturaleza?

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Preguntado el 12 de Junio, 2012 por Robin M
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Optimización de la cartera con la restricción del CVaR de la cartera

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Preguntado el 17 de Abril, 2014 por Jemus42
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suave vs duro más arriba en la cartera de optimizaciones

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Preguntado el 28 de Julio, 2015 por Dave
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El origen del término la Teoría Moderna de carteras

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Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Apocalisp
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Ledoit Lobo contracción constante de correlación antes con tawny y Riskporfolios

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Problema de muestreo en la optimización de carteras

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Preguntado el 14 de Abril, 2014 por alex
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¿Cuáles son parpadeo de los pedidos?

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Preguntado el 15 de Abril, 2016 por Captain Segfault
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Pareja de hecho, ¿debemos abrir una cuenta de inversión conjunta o cuentas separadas?

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Preguntado el 25 de Abril, 2016 por user41486
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Computación $\gamma$ y $\mu$ en la frontera eficiente

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Preguntado el 6 de Octubre, 2015 por dago
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Opción en función de la cartera de seguros en la práctica

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Preguntado el 9 de Julio, 2014 por scottishwildcat
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Es una sola página sitio mejor para SEO y visitantes, o es un sitio web con varias páginas mejor?

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Preguntado el 28 de Julio, 2014 por Ed.T
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Cartera de Markowitz en la realidad

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Preguntado el 14 de Enero, 2020 por user43787
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Optimización de carteras con simulación de Montecarlo - ¿Cómo hacerlo con Excel?

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Preguntado el 4 de Enero, 2015 por Alex
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Diseño anterior enlaces a mi trabajo en su cartera

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Preguntado el 24 de Junio, 2016 por Juan
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Límite y Orden de Mercado para la formación de un modelo ML

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Preguntado el 8 de Agosto, 2018 por Macuser
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Black-Litterman ejemplo

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Preguntado el 3 de Enero, 2015 por paulAl
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Calcular la cartera de tangencia con restricciones de asignación de activos

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2018 por MattDavis
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