Preguntas finanzas cartera

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Cómo realizar la optimización de cartera con el usuario definido por el rendimiento esperado y de las varianzas mediante R?

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Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Wilfred Reinke
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¿Cómo optimizar un portafolio usando la asimetría?

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Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Barry Parr
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¿Mi investigación demostrar la ineficiencia del mercado?

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Preguntado el 24 de Julio, 2017 por Stuart Grimshaw
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¿Puede una línea de mercado de capitales tener una pendiente negativa?

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Preguntado el 8 de Marzo, 2020 por RePra
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¿Cómo calcular el precio a plazo utilizando una cartera de réplica?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por user30523
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Seguimiento de la salud de una cartera de valores

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Preguntado el 15 de Febrero, 2018 por Stefan Bosman
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¿Cómo ver si un conjunto de rendimientos de activos corresponde a una matriz de correlación conocida?

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2012 por Petruza
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La determinación de riesgo de la cartera de retorno en R dada datos históricos para cada explotación?

Resuelta
Preguntado el 28 de Diciembre, 2012 por Nir
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¿Cuál es la fórmula de pérdidas y ganancias cuando me delta hedge?

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Preguntado el 11 de Marzo, 2017 por Eminem
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Dmat argument in solve.QP R function: ¿Cov o 2*Cov?

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Preguntado el 1 de Enero, 2017 por Zeca
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Cómo puedo encontrar la cartera con el máximo ratio de Sharpe - Utilizando los multiplicadores de Lagrange

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Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Zac
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¿Qué papel desempeñan las materias primas en una cartera IRA?

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Preguntado el 15 de Septiembre, 2011 por Penz
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¿Históricos backtest de datos significa nada?

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por Florian Diesch
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Rentabilidad futura de la cartera

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Preguntado el 18 de Junio, 2018 por Phpdna
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¿Cómo puedo determinar si mi cartera la tasa de retorno ha sido "buena", o no?

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2014 por Aurel Page
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Aversión constante al riesgo relativo

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Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por BrianW
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pregunta sobre Quantopian alphalens

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Preguntado el 17 de Mayo, 2017 por Dan
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Fundamentos de la creación de una cartera diversificada con base en los números?

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Preguntado el 12 de Abril, 2015 por phoebus
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Importancia de retorno, en el marco de la distribución estable

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2016 por Kris
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Inversiones generadoras de ingresos de bajo coste para un fideicomiso

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Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Rudi
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¿Cuál es la relación correcta entre el índice Stutzer y el coeficiente de Sharpe, asumiendo una distribución normal de rendimientos?

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2013 por MightyMover
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Comerciante de la identidad en un límite libro

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2013 por kquinn
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Diversificación de la cartera para el largo plazo

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Preguntado el 11 de Enero, 2017 por friedkiwi
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Calculando la media geométrica

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Preguntado el 23 de Abril, 2013 por dchanson
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¿CAPM presionado por los mercados con dos activos riesgosos?

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Preguntado el 25 de Febrero, 2017 por abjbhat
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La teoría de cartera y el ciclo económico: Determinar el ideal de la asignación de las poblaciones?

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Preguntado el 21 de Julio, 2014 por Eva Zheng
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Combinación de estrategias de cartera

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Preguntado el 2 de Marzo, 2016 por linalconfused
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Interpretación económica de las variables de Tiempo de beta (riesgo sistemático) en el análisis de la cartera

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Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por Richard
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Dividir los activos en carteras mínimamente correlacionadas

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Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por James Risto
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¿Cuáles son los límites de la cartera de bonos de inmunización contra cambios de tasa de interés?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2011 por nemof
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