Preguntas finanzas cartera-de-optimización-de-la

Puntuación Visitas Fecha
Foto de perfil de mrm

6

0Resp
195Vistas

Construcción de la cartera: ¿Si la teoría moderna de la cartera no es buena que qué más?

Abierta
Preguntado el 9 de Abril, 2022 por mrm
Etiquetas :
Foto de perfil de Christian Bongiorno

1

0Resp
386Vistas

¿Por qué obtengo devoluciones nan del paquete PyPortfolioOpt?

Abierta
Preguntado el 5 de Noviembre, 2019 por Christian Bongiorno
Etiquetas :
Imagen de perfil de gavenkoa

2

0Resp
166Vistas

¿Hay alguna forma de comparar las carteras creadas con el modelo de optimización de Sharpe?

Abierta
Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por gavenkoa
Etiquetas :
Foto de perfil de Conor

2

0Resp
270Vistas

Optimización de la cartera de inversiones

Abierta
Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Conor
Etiquetas :
Imagen de perfil de user1914692

4

1Resp
581Vistas

Asignación de activos con tasas cercanas a cero

Abierta
Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por user1914692
Etiquetas :
Imagen de perfil de Yon

1

0Resp
226Vistas

Selección de cartera sin activos libres de riesgo

Abierta
Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por Yon
Etiquetas :
Foto de perfil de Softek

2

1Resp
208Vistas

¿Métodos MVO de última generación?

Abierta
Preguntado el 12 de Febrero, 2021 por Softek
Etiquetas :
Imagen de perfil de Tom

1

1Resp
215Vistas

Cálculo de la cartera de mercado a partir de la frontera eficiente

Abierta
Preguntado el 27 de Enero, 2021 por Tom
Etiquetas :
Foto de perfil de ampledata

1

0Resp
285Vistas

Optimización de la cartera: algoritmo de ponderación equitativa

Abierta
Preguntado el 14 de Diciembre, 2020 por ampledata
Etiquetas :
Imagen de perfil de Brian Kintz

4

2Resp
361Vistas

Creación de una matriz de covarianza

Resuelta
Preguntado el 28 de Enero, 2020 por Brian Kintz
Etiquetas :
Imagen de perfil de Hanaa

1

0Resp
172Vistas

Diferencia entre Gestión de dinero / Asignación de activos / Optimización de cartera

Abierta
Preguntado el 19 de Junio, 2020 por Hanaa
Etiquetas :
Imagen de perfil de Usenet

2

1Resp
159Vistas

¿Qué datos de precios debo utilizar al hacer una cartera de varianza media mínima, una cartera de riesgo óptima y una frontera eficiente con Markowitz?

Cerrada
Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Usenet
Etiquetas :
Foto de perfil de Mahmoud Al-Qudsi

1

1Resp
1185Vistas

Cómo implementar el modelo de optimización de cartera de desviación media y absoluta de Konno utilizando métodos de LP en Excel

Abierta
Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Mahmoud Al-Qudsi
Etiquetas :
Foto de perfil de Luiz Miguel Axcar

2

1Resp
310Vistas

R PortfolioAnalytics

Abierta
Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por Luiz Miguel Axcar
Etiquetas :
Foto de perfil de Bill P. Godfrey

1

0Resp
206Vistas

optimización de la cartera con rendimientos inciertos

Abierta
Preguntado el 2 de Marzo, 2015 por Bill P. Godfrey
Etiquetas :
Foto de perfil de James Thorpe

1

0Resp
445Vistas

Crear una cartera de coberturas

Abierta
Preguntado el 3 de Noviembre, 2017 por James Thorpe
Etiquetas :
Imagen de perfil de Israt

2

1Resp
232Vistas

¿Cómo medir la viabilidad de una cartera de mercado para la inversión a largo plazo?

Abierta
Preguntado el 24 de Enero, 2019 por Israt
Etiquetas :
Imagen de perfil de user17810

1

0Resp
1510Vistas

¿Cómo generar las vistas en el modelo Black-Litterman?

Abierta
Preguntado el 27 de Septiembre, 2016 por user17810
Etiquetas :
Imagen de perfil de scottishwildcat

1

0Resp
289Vistas

¿Puedo formular una visión relativa general en Black-Litterman?

Abierta
Preguntado el 11 de Julio, 2016 por scottishwildcat
Etiquetas :
Imagen de perfil de Chris Chilvers

1

0Resp
242Vistas

¿Por qué la teoría de la cartera no utiliza la distribución de los rendimientos de la cartera?

Abierta
Preguntado el 19 de Noviembre, 2019 por Chris Chilvers
Etiquetas :
Foto de perfil de Timothy Khouri

1

0Resp
164Vistas

¿Qué significan "Límites de exposición" en la optimización de cartera?

Abierta
Preguntado el 28 de Agosto, 2014 por Timothy Khouri
Etiquetas :
Foto de perfil de Lightness Races in Orbit

1

0Resp
256Vistas

Métodos para mejorar las estrategias sistemáticas

Abierta
Preguntado el 26 de Septiembre, 2018 por Lightness Races in Orbit
Etiquetas :
Foto de perfil de DarkTemplarMark

1

1Resp
199Vistas

¿Qué rendimientos se utilizarán para la optimización de carteras?

Resuelta
Preguntado el 1 de Marzo, 2020 por DarkTemplarMark
Etiquetas :
Foto de perfil de nobody

1

1Resp
433Vistas

Efecto de diferentes opciones de madurez en delta-gamma-hedging

Resuelta
Preguntado el 25 de Febrero, 2016 por nobody
Etiquetas :
Foto de perfil de Zameer Manji

1

0Resp
258Vistas

Derivado de la utilidad CARA

Abierta
Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por Zameer Manji
Etiquetas :
Foto de perfil de Andre Miller

4

1Resp
449Vistas

Cómo escala de $\alpha$, los costos de operación en un estándar de la cartera problema de optimización

Abierta
Preguntado el 19 de Julio, 2015 por Andre Miller
Etiquetas :
Foto de perfil de Mo.

2

2Resp
267Vistas

nombre de esta estrategia de optimización de la cartera

Abierta
Preguntado el 11 de Agosto, 2018 por Mo.
Etiquetas :
Imagen de perfil de gnarf

2

0Resp
618Vistas

Derivación de frontera eficiente: ¿por qué minimizar la mitad de la varianza de la cartera en lugar de solo la varianza?

Abierta
Preguntado el 1 de Octubre, 2014 por gnarf
Etiquetas :
Imagen de perfil de Eddy

2

0Resp
234Vistas

Optimización de cartera Markowitz y CAL

Cerrada
Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por Eddy
Etiquetas :
Imagen de perfil de Sridhar Iyer

2

1Resp
196Vistas

Valoración crítica de los Enfoques de contrarrestar la Incertidumbre de los Parámetros en la Optimización de Cartera

Abierta
Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por Sridhar Iyer
Etiquetas :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X