Preguntas finanzas de asset-pricing04

4

1Resp

265Vistas

Fijar el precio de un contrato

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2021 por jdelic

7

3Resp

583Vistas

Artículos de investigación más significativos para inversores prácticos con perspectivas de investigación

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por Dan Shield

7

1Resp

278Vistas

Precio de las acciones con propiedad cruzada

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Alexandros B

1

1Resp

185Vistas

Fórmula de la expectativa condicional. Relacionado con los Teoremas Fundamentales de la Valoración de Activos

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

4

1Resp

170Vistas

Utilidad no separable entre estados de la naturaleza: un ejemplo intuitivo

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2021 por Dan Williams

1

1Resp

434Vistas

Rentabilidad de las carteras clasificadas por tamaño Fama-French

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2020 por iFreilicht

1

2Resp

112Vistas

CAPM y beta para acciones individuales

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2020 por tooshel

4

1Resp

302Vistas

Modelo internacional de valoración de activos de capital (CAPM)

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2017 por Suan

10

5Resp

873Vistas

¿Son las opciones una forma de seguro?

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2016 por jelovirt

1

1Resp

216Vistas

Modelo de 4 factores de Carhart y modelo de seis factores

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2021 por Teejay

3

1Resp

234Vistas

¿Por qué algunos metales están en contango (curva a plazo invertida) y otros en retroceso (curva a plazo normal)?

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2020 por Rick T

1

1Resp

362Vistas

Mostrar si el vector de precios Arrow $\pi$ existe, entonces la ley de un precio se mantiene

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2016 por Ionut

1

1Resp

440Vistas

¿Volatilidad idiosincrásica diaria?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2018 por Justin Trzeciak

1

1Resp

268Vistas

Convenciones de descuento de bonos

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2019 por Henokh Lugo

1

1Resp

868Vistas

¿Ejemplo de productos estructurados complejos en el mercado de divisas?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2019 por Joan

4

1Resp

166Vistas

¿Por qué utilidad en lugar de utilidad esperada en "Asset Pricing" de Cochrane?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2021 por Dan Williams

1

1Resp

377Vistas

¿Qué son los efectos fijos de la industria?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2020 por Moorthy The Boss

1

1Resp

154Vistas

¿Econometría para la valoración de divisas?

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2017 por cnu

1

1Resp

174Vistas

¿Cómo simular los precios/rendimientos de los activos que muestran los regímenes de mercado?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

232Vistas

Comparación de los cuatro modelos de valoración de activos

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2017 por rahaa

1

1Resp

171Vistas

verdadero o falso: la medida de neutralidad del riesgo es inútil en esta situación

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por Mo.

1

1Resp

172Vistas

Varianza del paseo aleatorio con deriva

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2021 por Michal Dymel

0

2Resp

274Vistas

Valoración de activos: ¿Qué ocurre con el tipo de interés libre de riesgo y la prima de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2016 por Mike Scott

1

2Resp

141Vistas

¿Afecta el número de días de un mes a la rentabilidad mensual? (estacionalidad)

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2015 por yota

1

1Resp

199Vistas

La intuición económica detrás de la fijación de precios del flujo de caja

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2017 por Richard Poole

3

1Resp

158Vistas

Hora del precio de cierre diario del Nasdaq

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Joey

2

1Resp

141Vistas

Representación Feynman-Kac del modelo Black-Cox

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por Neil McKeown

1

2Resp

945Vistas

¿Cómo se justifica el impulso como factor de riesgo común?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2014 por saint_groceon

3

1Resp

270Vistas

Documentos de precios de los ETFs

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2020 por finmathstudent

3

2Resp

359Vistas

¿Cómo explica el modelo de 3 factores de Fama y French la covarianza de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2015 por Usuario no registrado

Preguntas finanzas asset-pricing

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Artículos de investigación más significativos para inversores prácticos con perspectivas de investigación

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Utilidad no separable entre estados de la naturaleza: un ejemplo intuitivo

Rentabilidad de las carteras clasificadas por tamaño Fama-French

CAPM y beta para acciones individuales

Modelo internacional de valoración de activos de capital (CAPM)

¿Son las opciones una forma de seguro?

Modelo de 4 factores de Carhart y modelo de seis factores

¿Por qué algunos metales están en contango (curva a plazo invertida) y otros en retroceso (curva a plazo normal)?

Mostrar si el vector de precios Arrow $\pi$ existe, entonces la ley de un precio se mantiene

¿Volatilidad idiosincrásica diaria?

Convenciones de descuento de bonos

¿Ejemplo de productos estructurados complejos en el mercado de divisas?

¿Por qué utilidad en lugar de utilidad esperada en "Asset Pricing" de Cochrane?

¿Qué son los efectos fijos de la industria?

¿Econometría para la valoración de divisas?

¿Cómo simular los precios/rendimientos de los activos que muestran los regímenes de mercado?

Comparación de los cuatro modelos de valoración de activos

verdadero o falso: la medida de neutralidad del riesgo es inútil en esta situación

Varianza del paseo aleatorio con deriva

Valoración de activos: ¿Qué ocurre con el tipo de interés libre de riesgo y la prima de riesgo?

¿Afecta el número de días de un mes a la rentabilidad mensual? (estacionalidad)

La intuición económica detrás de la fijación de precios del flujo de caja

Hora del precio de cierre diario del Nasdaq

Representación Feynman-Kac del modelo Black-Cox

¿Cómo se justifica el impulso como factor de riesgo común?

Documentos de precios de los ETFs

¿Cómo explica el modelo de 3 factores de Fama y French la covarianza de las acciones?

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